هناك سبب يجعل بعض المتداولين يحققون نجاحًا أكبر من غيرهم: فهمهم لأنماط الرسوم البيانية. في التحليل الفني، تُعد أنماط الرسوم البيانية أدوات أساسية تساعد المتداولين على تحليل تحركات الأسعار وتوقع اتجاهات السوق المستقبلية. إن التعرف على هذه الأنماط يمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نقاط الدخول والخروج.

في هذه المقالة، سنستعرض أهم 10 أنماط تداول شائعة يمكن أن تعزز استراتيجياتك.

النقاط الرئيسية

• يمكن للمتداولين التنبؤ بالاتجاهات والتحركات المستقبلية باستخدام أنماط الرسوم البيانية.
• تُسترشد قرارات الدخول والخروج من الصفقات بأنماط الانعكاس والاستمرار.
• تزداد الربحية وتحسنت تقنيات التداول بفهم الأنماط.

ما هو نمط التداول؟

فقط من 5 إلى 10 ٪ من المتداولين يحققون أرباحًا بشكل مستمر. قد يكون السبب وراء هذا الاتساق هو القدرة على قراءة أنماط التداول. إنها تكوين ملحوظ لتغيرات الأسعار في أصل معين يظهر غالبًا على الرسم البياني خلال فترة زمنية محددة. 

تظهر هذه الأنماط عندما تشكل نقاط الأسعار — مثل القمم، القيعان، أو أسعار الإغلاق — أشكالًا أو اتجاهات واضحة. يستخدم المتداولون هذه الأنماط لتقييم الحركات المستقبلية واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. 

أحد المكونات الرئيسية للتحليل الفني هو أنماط الرسوم البيانية، التي تساعد المتداولين على اكتشاف فرص الربح من خلال تحليل السلوك.

أنواع أنماط التداول

بشكل عام، يمكن تقسيم الأنماط إلى مجموعتين: أنماط الانعكاس و أنماط الاستمرار. بينما تشير نمط الانعكاس إلى أن الاتجاه الحالي قد يتغير قريبًا، فإن نمط الاستمرار يشير إلى أن السعر سيستمر على الأرجح في نفس الاتجاه بعد توقف صغير. 

يمكن للمتداولين توقع تحركات السوق المستقبلية بدقة أكبر والاستجابة بشكل مناسب من خلال فهم هذه الأنماط.

في تحليل أنماط الرسوم البيانية، تُعد خطوط الدعم والمقاومة أيضًا مكونات مهمة. تشير خط المقاومة إلى مستوى يجد الأصل صعوبة في تجاوزه صعودًا، وتشير خط الدعم إلى مستوى لا ينخفض تحته الأصل غالبًا. هذه الخطوط وخطوط الاتجاه ضرورية لفهم كيفية تكوين أنماط الرسوم البيانية وإشارة التحركات المستقبلية. 

أهمية قراءة الرسوم البيانية في التداول

قراءة الرسوم البيانية مهارة حيوية لأنها تمكن المتداولين من فحص تغيرات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. تمثل الرسوم البيانية للتداول البيانات السابقة بصريًا، موضحة حركة سلعة أو سهم أو عملة مع مرور الوقت. يمكن للمتداولين التنبؤ بالحركات المستقبلية المحتملة من خلال تحليل هذه الرسوم البيانية وتحديد الأنماط.

التحليل الفني، الذي يستخدمه المتداولون للتنبؤ بالحركات بناءً على نشاط السوق التاريخي، يعتمد بشكل كبير على أنماط رسوم الأسهم. تتكرر سلوكيات الأسعار لتظهر أنماطًا مثل نمط الرأس والكتفين، الوتد، أو نمط القاع المزدوج، والتي تشير إلى ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع، ينخفض، أو يتحرك جانبيًا.

يمكن للمتداولين استخدام هذه الأنماط لتحديد متى يدخلون أو يخرجون من صفقة. على سبيل المثال، يشير نمط الانعكاس السلبي مثل نمط القمة المزدوجة إلى احتمالية حدوث انخفاض. في المقابل، غالبًا ما يشير نمط الرسم البياني الصعودي مثل نمط المثلث الصاعد إلى أن السوق قد يستمر في الارتفاع بعد فترة من التماسك المؤقت.

سر التنبؤ بحركات السوق هو تحديد الاتجاهات. يمكن للمتداولين التنبؤ ما إذا كان السعر سيكسر في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس عند التعرف على أنماط مثل الوتد الهابط أو المثلث المتماثل. على سبيل المثال، يشير نمط الرسم البياني المثلثي مع خطي اتجاه إلى أنه، اعتمادًا على حالة السوق، من المحتمل أن يحدث اختراق إما نحو الأعلى أو نحو الأسفل.

من الضروري أيضًا فهم مستويات المقاومة والدعم. خط المقاومة هو المستوى الذي يجد فيه الأسعار صعوبة في الارتفاع، وخط الدعم هو المستوى الذي تتوقف الأسعار عادة عن الانخفاض تحته. يتعرض الاتجاه الحالي في كثير من الأحيان لتقلبات كبيرة عندما يكسر السعر بعض العتبات. تُستخدم هذه المستويات من الدعم والمقاومة من قبل أنماط مثل الوتد الصاعد ونمط العلم للتنبؤ ما إذا كان الاتجاه سيستمر أو سينعكس.

حقائق سريعة

يشتهر جورج سوروس بتكتيكاته الجريئة في التداول وتأثيره العميق على صناعة المال. حقق أكثر من مليار دولار في يوم واحد من خلال تجارته الأكثر شهرة، “كسر بنك إنجلترا”. 

10 أنماط تداول شائعة

فيما يلي، سنناقش الأنماط الأكثر شهرة ومعرفة على نطاق واسع التي يعرفها كل متداول ولديه القدرة على فهمها. 

1. نمط الرأس والكتفين

نمط الرأس والكتفين هو أحد أنماط الرسوم البيانية الانعكاسية الشائعة التي تشير إلى تغيير في الاتجاه السائد. يحتوي على ثلاثة قمم: الرأس، وهو القمة المركزية الأعلى، والكتفين، وهما القمم الأقل على الجانبين. عندما يتم إنشاء خط أفقي — خط العنق — عبر أدنى نقطتين بين الكتفين، يكتمل هذا النمط. يشير كسر السعر أسفل خط العنق غالبًا إلى انعكاس الاتجاه من الصعودي إلى الهبوطي.

عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بدقة بأنماط الانعكاس الهبوطي، يُحترم نمط الرأس والكتفين على نطاق واسع. يستخدم المتداولون هذا النمط لاكتشاف احتمالات انخفاض الأسعار، خاصة عندما ينخفض السعر أسفل خط العنق مع حجم تداول أعلى.

لننظر إلى مثال على تكوين نمط الرأس والكتفين في رسم بياني لسهم افتراضي:

نموذج معين من الأسهم كان ينمو تدريجيًا على مدى عدة أشهر، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي. لكن نمطًا واضحًا يبدأ في الظهور في حركة الأسعار:

الكتف الأيسر: يتشكل الكتف الأيسر عندما يصل سعر السهم إلى قمة.

الرأس: يتكون الرأس عندما يرتفع السعر إلى قمة أعلى.

الكتف الأيمن: ثم ينخفض السعر ويكمل الكتف الأيمن بتشكيل قمة ثانية أقل من الرأس.

خط العنق: يتم توصيل أدنى نقطتين بين الكتفين بخط أفقي.

الاختراق: يؤكد السعر النمط ويشير إلى احتمالية انعكاس اتجاه هبوطي عندما يكسر خط العنق.

إليك كيفية تفسير السيناريو: يشير نمط الرأس والكتفين إلى أن الاتجاه الصعودي يتراجع. من المحتمل أن يستمر السهم في الانخفاض لأن كسر خط العنق يظهر أن ضغط البيع يفوق ضغط الشراء.

2. نمط القمة المزدوجة والقاع المزدوج

تشمل أنماط الرسوم البيانية الانعكاسية الكلاسيكية أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج. يتم إنشاء القمة المزدوجة عندما يصل الأصل إلى نقطة سعر عالية مرتين، مع انخفاض صغير بينهما. يشير السعر إلى اتجاه هبوطي محتمل إذا لم يتمكن من تجاوز القمة في المحاولة الثانية. غالبًا ما يسبق هذا النمط اتجاهًا سلبيًا.

العكس صحيح بالنسبة لنمط القاع المزدوج. يتطور عندما يشهد الأصل نقطتين سعر منخفضتين، مع انتعاش صغير بينهما. قد يشير إلى بداية نمط انعكاسي صعودي، مما يعني تحولًا في الاتجاه نحو الأعلى، إذا لم يتمكن السعر من الانخفاض أكثر في المحاولة الثانية. كلا النمطين يخدمان كمؤشرات مهمة لانعكاسات الاتجاه المستقبلية.

خذ على سبيل المثال سهم تقني معروف كان يشهد اتجاهًا صعوديًا لعدة أشهر ويصل السعر إلى قمتة. بعد انخفاض قصير، يرتفع السعر مرة أخرى ولكنه لا يصل إلى القمة السابقة. بدلاً من ذلك، يشكل قمة ثانية أقل قليلاً من الأولى. قد يكون اتجاه هبوطي محتمل وشيك، كما يظهر هذا التكوين للقمة المزدوجة، مما يشير إلى أن ضغط الشراء يتناقص.

الآن، فكر في حالة بديلة: حدوث انخفاضات كبيرة في سهم فاشل. يصل السعر إلى نقطة منخفضة (القاع الأول). بعد ارتفاع طفيف، ينخفض السعر مرة أخرى لكنه لا يستطيع تجاوز القاع السابق. قد يتراجع ضغط البيع، وقد يبدأ اتجاه صعودي في الظهور، وفقًا لنمط القاع المزدوج هذا.

3. الأنماط المثلثية (صاعد، هابط، متماثل)

الأنماط المثلثية هي أنماط رسوم بيانية شائعة لتوقع التغيرات في السوق. تأتي المثلثات بثلاثة أنواع رئيسية: متماثلة، هابطة، وصاعدة.

يجمع خط اتجاه صاعد في الأسفل وخط مقاومة أفقي في الأعلى لتشكيل نمط المثلث الصاعد. بمجرد أن يكسر السعر مستوى المقاومة، يشير هذا النمط إلى احتمال حدوث اختراق في نفس اتجاه الاتجاه الصعودي الحالي.

فحص الاتجاه الصعودي

تشكل حركة السعر خط اتجاه صاعد، مما يخلق سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى. ومع ذلك، يتم كسر مستوى المقاومة الأفقي باستمرار من قبل السعر. يشكل هذا مثلثًا، مع خط المقاومة الأفقي في الأعلى وخط الاتجاه الصاعد في الأسفل.

يشير كسر السعر في نهاية المطاف فوق مستوى المقاومة إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي. غالبًا ما يؤدي الاختراق إلى زيادة ملحوظة في السعر.

يميز نمط المثلث الهابط بخط اتجاه هابط في الأعلى وخط دعم أفقي في الأسفل. يشير السعر عادةً إلى نمط استمرار هبوطي عندما يكسر خط الدعم.

فحص الاتجاه الهبوطي

يتكون خط الاتجاه الهابط عندما يقوم السعر بعمل سلسلة من القمم والقيعان الأدنى. يتأرجح السعر بشكل متكرر عن هذا المستوى، مما يشكل مستوى دعم أفقي. ينتج عن ذلك نمط مثلث هابط.

يشير السعر إلى استمرار هبوطي عندما يكسر تحت مستوى الدعم. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر السهم أكثر.

يتكون المثلث المتماثل من خطي اتجاه متقاربين، أحدهما مائل صعودًا والآخر هبوطًا. وفقًا لهذا النمط، يمكن أن يكسر السعر الاتجاه السابق في أي اتجاه، اعتمادًا على قوى السوق. يرى المتداولون المثلثات المتماثلة كأنماط ثنائية، مما يشير إلى احتمالية حدوث اختراق في أي اتجاه.

نمط أكثر حيادية هو المثلث المتماثل. يتطور عندما يصبح نطاق السعر أصغر مع اقتراب مستويات المقاومة والدعم.

يعد الاختراق نمطًا صعب التنبؤ به لأنه يمكن أن يحدث في أي اتجاه. من ناحية أخرى، يمكن لحجم التداول الأعلى أثناء الاختراق أن يكون مؤشرًا موثوقًا على المسار المحتمل.

4. أنماط الأعلام والرايات

تشير أنماط الاستمرار على المدى القصير، المعروفة باسم الأعلام والرايات، إلى فترة وجيزة من التماسك قبل أن يستأنف السعر اتجاهه السابق.

عندما يتبع الانحسار الطفيف حركة سعرية كبيرة، يتحرك السعر ضمن خطين متوازيين يميلان ضد الاتجاه الصاعد أو الهابط، مما يخلق نمط العلم. عادةً ما يؤدي هذا النمط إلى استمرار الاتجاه الأصلي.

لنفترض أن إحدى العملات الرقمية قد شهدت نموًا كبيرًا. تتوقف حركة السعر وتتجمع ضمن خطي اتجاه متوازيين بعد ارتفاع سعر كبير. لنلق نظرة على الخصائص: 

• الاتجاه الإيجابي: كانت قيمة العملة الرقمية ترتفع تدريجيًا.
• مرحلة التماسك: يشكل السعر علمًا حيث يتراجع ببطء لكنه يبقى ضمن نطاق محدد مسبقًا.
• الاختراق: يؤكد السعر استمرار الاتجاه الصعودي من خلال كسر خط اتجاه علم الأعلى.

تشبهه في المظهر، يتكون نمط الراية من خطي اتجاه متقاربين لتشكيل مثلث متماثل صغير. غالبًا ما يكسر السعر الاتجاه السابق بعد الراية، مما يؤكد نمط الاستمرار.

في حالة أخرى، قد ينخفض سعر تلك العملة الرقمية بسرعة. بعد هذا الانخفاض الأولي، يشكل السعر مثلثًا متماثلًا من خلال التماسك ضمن خطي اتجاه متقاربين.

• الاتجاه الهابط: كان سعر العملة ينخفض بشكل كبير.
• مرحلة التماسك: تتكون الراية عندما يستقر السعر داخل نطاق متضيق.
• الاختراق: يؤكد السعر استمرار الاتجاه الهبوطي من خلال كسر خط اتجاه قاع الراية.

كلا النمطين مفيدان للمتداولين الذين يرغبون في الربح من تقلبات السوق على المدى القصير لأنها تظهر أن السوق يتوقف مؤقتًا قبل استئناف اتجاهه الحالي.

5. نمط الكوب والمقبض

نمط الكوب والمقبض هو أحد أنماط الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا بين المتداولين. الكوب، الذي يشبه حرف U، يتبعه المقبض، وهو انحراف هبوطي أصغر. يتكون نمط المقبض بعد انخفاض طفيف في السعر من الجانب الأيمن للكوب.

من المتوقع أن يستأنف السوق اتجاهه الصعودي بعد فترة وجيزة من التماسك، حيث يشير هذا التكوين عادةً إلى نمط استمرار صعودي. مع احتمال زيادة أسعار إضافية بمجرد كسر خط المقاومة، يرى المتداولون هذا النمط كإشارة إلى تحسن معنويات السوق.

لنتخيل عملة رقمية كانت تتراجع. لكن يبدأ السعر في أخذ شكل كوب، مع حرف U في القاع. هذا يشير إلى أن السوق يجد دعمًا عند مستوى سعر معين وأن ضغط البيع يتناقص.

يتشكل المقبض الصغير، أو فترة وجيزة من التماسك أو الانخفاض المعتدل، مع ارتفاع السعر من النقطة المنخفضة. إحدى طرق تفسير هذا المقبض هي كموضع استراحة قبل الحركة الصعودية اللاحقة.

يشير ارتفاع السعر فوق مستوى مقاومة المقبض إلى احتمال حدوث اختراق صعودي. مع تحول عقلية السوق من هبوطية إلى إيجابية، قد يؤدي هذا الاختراق إلى زيادة كبيرة في السعر.

6. أنماط الوتد (هابط وصاعد)

هيكل تداول آخر حاسم هو نمط الوتد. الوتد الصاعد والوتد الهابط هما النوعان. يتحرك السعر إلى الأسفل ضمن خطي اتجاه متقاربين في تشكيل الوتد الهابط، حيث يكون خط الاتجاه السفلي بزاوية أكبر. يشير هذا النمط غالبًا إلى نمط انعكاسي صعودي، مما يدل على أنه بمجرد أن يكسر السعر خط الاتجاه العلوي، قد ينقلب ويتحرك صعودًا.

اعتبر عملة رقمية كانت تشهد نموًا كبيرًا. لكن السعر يشكل شكل الوتد بينما يتماسك ضمن خطي اتجاه متقاربين. مقارنةً بخط الاتجاه العلوي، يكون خط الاتجاه السفلي أكثر انحدارًا. يشير هذا النمط إلى أن اتجاهًا هبوطيًا محتملًا قد يكون وشيكًا وأن ضغط الشراء يتناقص.

في المقابل، يتم إنشاء نمط الوتد الصاعد عندما يرتفع السعر ويتقارب كلا خطي الاتجاه، مع ميل الخط العلوي بشكل أكثر انحدارًا من الخط السفلي. قد ينخفض السعر بعد كسره أسفل خط الاتجاه السفلي، وفقًا لهذا النمط، الذي يشير غالبًا إلى نمط انعكاسي هبوطي محتمل. اعتمادًا على بيئة السوق، يمكن استخدام كلا نمطي الوتد لاكتشاف الانعكاسات أو الاستمرارات.

من ناحية أخرى، عندما تتراجع العملة، يظهر نمط الوتد الصاعد. في هذه الحالة، يكون خط الاتجاه العلوي أكثر انحدارًا من خط الاتجاه السفلي، ومع ذلك يتماسك السعر داخل خطي اتجاه متقاربين. يشير هذا النمط إلى احتمال تطور اتجاه صعودي وأن ضغط البيع يتناقص.

7. نمط القاع المستدير

بعد اتجاه سلبي، نمط الرسم البياني للقاع المستدير هو نمط انعكاسي بطيء. يشير هذا النمط إلى تغير تدريجي في معنويات السوق من سلبية إلى صعودية، ويتجلى على شكل قاع مستدير على شكل حرف U.

يفسر المتداولون بدء ارتفاع السعر من قاع الشكل U كإشارة إلى احتمالية وجود زخم صعودي. يشير هذا التكوين إلى احتمال اتجاه صعودي حيث يسيطر المشترون على السوق وتناقص ضغط البيع. إنه نمط حاسم لاكتشاف التحولات طويلة الأجل في اتجاه الأسعار.

تخيل عملة رقمية كانت تتراجع لفترة طويلة. يشكل السعر قاعًا مستديرًا على شكل حرف U مع تراجع ضغط البيع. هذا يشير إلى أن مستوى سعر معين يوفر دعمًا للسوق. يشير بدء ارتفاع السعر من قاع الـ U إلى احتمالية انعكاس صعودي. قد يرتفع السعر بشكل كبير بسبب زيادة ضغط الشراء.

8. نمط الابتلاع الصعودي والهبوطي

أنماط الشموع الأساسية التي تشير إلى انعكاسات اتجاهية كبيرة هي أنماط الابتلاع الصعودي والهبوطي. يتبع شمعة هبوطية قصيرة شمعة صعودية أكبر تبتلع السابقة، مما يشكل نمط الابتلاع الصعودي. من المحتمل أن يتبع نمط صعودي، حيث يشير هذا النمط إلى أن المشترين قد سيطروا.

على سبيل المثال، قد تطور عملة رقمية في اتجاه هبوطي نمط ابتلاع صعودي. شمعة خضراء كبيرة (صعودية) تبتلع الشمعة الحمراء الصغيرة (هبوطية) السابقة. نظرًا لأن المشترين قد تفوقوا على البائعين، فإن هذا يشير إلى انعكاس كبير في الاتجاه الهبوطي.

من ناحية أخرى، يشير نمط الابتلاع الهبوطي إلى أن البائعين يسيطرون على السوق وأنه قد يتبع اتجاه هبوطي محتمل عندما تتجاوز شمعة هبوطية أكبر شمعة صعودية صغيرة. نظرًا لأنها تظهر باستمرار تغييرات في مزاج السوق، فإن كلا النمطين يحظيان بتقدير كبير في رسوم الشموع البيانية.

يمكن لعملة رقمية في اتجاه صعودي تطوير نمط ابتلاع هبوطي. شمعة حمراء كبيرة (هبوطية) تبتلع الشمعة الخضراء المتواضعة (صعودية) السابقة. حقيقة أن البائعين قد تفوقوا على المشترين تشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانعكاس.

9. نمط القمة الثلاثية والقاع الثلاثي

على الرغم من وجود قمة أو قاع إضافي، فإن أنماط القمة الثلاثية والقاع الثلاثي تشبه أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوجة. تحدث القمة الثلاثية عندما يصل السعر إلى نقطة عالية ثلاث مرات لكنه لا يستطيع تجاوز مستوى المقاومة في كل مرة، مما يدل على أن ضغط الشراء قد انخفض. يشير هذا النمط إلى احتمال قرب حدوث انعكاس في الاتجاه حيث يقترب الاتجاه الحالي من النفاد.

من ناحية أخرى، يحدث القاع الثلاثي عندما ينخفض السعر ثلاث مرات دون كسر مستوى الدعم. مثل القمة الثلاثية، يشير هذا النمط إلى أن البائعين يتراجعون، وقد يتبع ذلك انعكاس إيجابي. نظرًا للاختبار الإضافي للدعم أو المقاومة، فإن القمم الثلاثية والقيعان الثلاثية هي علامات أكثر دقة على نفاد الاتجاه مقارنةً بالقمم المزدوجة والقيعان المزدوجة.

10. أنماط المستطيل

عندما يقضي السعر وقتًا طويلاً في التحرك بين خطوط دعم ومقاومة متوازية، يتشكل نمط المستطيل ويكون منطقة تماسك أفقية. يحتاج السوق حاليًا إلى توضيح أكثر، مع اشتباك المشترين والبائعين للسيطرة على الاتجاه الحالي. عادةً ما يتحرك السعر نحو الاختراق بعد مغادرته هذه المنطقة.

يستخدم المتداولون هذا النمط للتنبؤ بالاختراقات المحتملة وضبط مراكزهم وفقًا لذلك. يشير كسر السعر فوق مستوى المقاومة إلى استمرار صعودي؛ بينما يشير كسر السعر تحت مستوى الدعم إلى حركة هبوطية. بعد فترات التماسك، تساعد أنماط المستطيل في التنبؤ بالاختراقات المستقبلية وتحديد اتجاه السوق.

أفكار ختامية

لإجراء اختيارات حكيمة، يجب على المتداولين أن يصبحوا متمكنين من هذه الأنماط التداولية النموذجية. من خلال التعرف على أنماط الرسوم البيانية، يمكنك التنبؤ بحركات السوق واكتشاف فرص الدخول أو الخروج المحتملة. تتعزز قدرتك على التنقل بثقة في ظروف السوق المختلفة من خلال الخبرة المستمرة في قراءة الرسوم البيانية وملاحظة الاتجاهات. من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات موثوقة، يساعدك التعرف المستمر على الأنماط على البقاء في صدارة المنافسة في التداول.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يميز أنماط الاستمرار عن أنماط الانعكاس؟

بينما تشير أنماط الاستمرار إلى استمرار الاتجاه الحالي، تشير أنماط الانعكاس إلى حدوث تغيير.

ما هي أنماط التداول الأكثر شيوعًا؟ 

يتميز المتداولون بأنماط الرأس والكتفين والمثلثات. إنها شائعة وتوفر نقطة انطلاق لفحص الرسوم البيانية بمزيد من العمق.

ما الذي يميز التداول الصعودي عن التداول الهبوطي؟

السوق الصعودية هي التي ترتفع فيها الأسعار ويشعر المتداولون بالتفاؤل. تشير السوق الهبوطية إلى نظرة أكثر كآبة حيث تنخفض الأسعار.