Existe una amplia gama de factores que afectan los precios de las acciones. Factores internos como actualizaciones de productos, expansión de servicios y cambios estructurales afectan la anticipación, mientras que factores externos como las condiciones generales del mercado y cambios económicos impactan el interés de los inversores.

Como inversor en acciones, investigar el número, valor y acciones en circulación es crucial para entender los posibles movimientos del mercado y la volatilidad.

Las acciones de flotación baja ofrecen mayores recompensas, pero son menos comunes y vienen con varios desafíos, mientras que las de alta disponibilidad ofrecen poco valor de ganancia. Entonces, ¿qué es la flotación de acciones y cómo determinar una acción de flotación baja?

Puntos Clave

• La flotación de acciones se refiere al número de acciones disponibles en los mercados públicos, excluyendo a los accionistas internos y a los conocedores de la empresa.
• Las acciones de flotación baja significan que hay una oferta limitada de acciones en los mercados públicos, lo que las hace altamente volátiles y especulativas.
• Operar con acciones de flotación baja ofrece oportunidades de alto riesgo/alto rendimiento, que pueden ejecutarse utilizando estrategias de inversión de momentum, breakout o scalping.

Entendiendo la Flotación en el Trading de Acciones

Las acciones flotantes son acciones disponibles solo para inversores públicos, excluyendo la propiedad del equipo interno.

Cuando una empresa solicita una oferta pública inicial (OPI), anuncia su capital social y determina el número de acciones emitidas para recaudar fondos a través de inversores internos y externos.

Las acciones se distribuyen entre los mercados secundarios (privados y públicos) y la propia empresa (acciones en tesorería), mientras que las acciones en circulación son las ofrecidas en los mercados de negociación, excluyendo las acciones en tesorería.

La flotación de acciones es el número de acciones en circulación ofrecidas al comercio público (inversores individuales e institucionales). La flotación de una empresa se mide por una proporción en comparación con las acciones propiedad de inversores internos, lo que determina el nivel de control de la empresa sobre sus acciones.

¿Qué es una Acción de Flotación Baja?

Cuando las acciones disponibles públicamente son menos que las mantenidas privadamente, se les llama de flotación baja. Esto significa que hay menos acciones “flotantes” que los participantes del mercado pueden comprar y vender en mercados over-the-counter y firmas de corretaje.

El número de la flotación de acciones depende del tamaño de la organización, valoración, cantidad que desea recaudar e interés público. Las acciones de flotación baja ofrecen más recompensas porque son escasas, y a medida que su demanda aumenta durante los informes de ganancias o ventas, su valor puede aumentar significativamente.

¿Es Buena una Acción de Flotación Baja?

Es una inversión de alto riesgo y alta recompensa que potencialmente puede proporcionar ingresos generosos. Sin embargo, si el mercado de acciones se mueve lateralmente y predominan las presiones de venta, los precios pueden deteriorarse rápidamente.

Por lo tanto, es prudente tener una combinación de acciones de flotación alta y baja para lograr un equilibrio en la cartera.

Dato Rápido

Tesla era una empresa de acciones de flotación baja después de su OPI en 2010. Sin embargo, rápidamente creció a flotación media y alta con inversiones masivas en I+D y un impresionante valor de mercado.

Acciones de Flotación Alta vs Flotación Baja

Las acciones de flotación alta generalmente tienen más de 100-200 millones de acciones que los inversores pueden comprar en mercados públicos. Las grandes corporaciones y compañías multinacionales tienen acciones de flotación alta porque emiten más acciones y atraen a más inversores para comprar y ayudar a recaudar capital.

Apple, Amazon y Microsoft son empresas públicas populares que tienen una gran cantidad de acciones en circulación en mercados secundarios. Son menos volátiles debido a su cantidad significativa.

Las acciones de flotación media generalmente tienen entre 50-100 millones de acciones y ofrecen características equilibradas de volatilidad, escasez y valoración. Spotify, Dropbox y Roku son corporaciones con acciones de flotación media.

Estas acciones fluctúan ampliamente durante anuncios económicos o noticias y pueden ser volátiles durante cambios de liquidez.

Las acciones de flotación baja a menudo tienen menos de 10-20 millones de acciones. Crocs, GoPro y Shake Shack son algunas de las mejores acciones de flotación baja que ofrecen grandes ganancias con alta volatilidad.

Estas acciones fluctúan masivamente porque son menos comunes, y muchos inversores operan con acciones de centavo de flotación baja para minimizar su pérdida de inversión inicial. Tienen niveles bajos de liquidez, lo que hace más difícil encontrar compradores/vendedores para su orden de trading.

¿Cómo Encontrar Acciones de Flotación Baja?

Encontrar estas oportunidades de inversión requiere conocimiento avanzado del mercado y comprensión del desempeño de las acciones, nuevas emisiones de acciones y anuncios económicos. Aquí está cómo puedes empezar.

Filtros de Acciones

Los sitios web de filtrado de acciones, como la plataforma Finviz o FintechZoom, proporcionan información sobre una amplia gama de oportunidades de inversión en acciones. En lugar de desplazarse por múltiples valores y mercados, los filtros de acciones de flotación baja se centran en análisis en profundidad, predicciones, consejos de expertos y estrategias de trading.

Firmas de Corretaje

Encontrar una plataforma de corretaje confiable y recibir asesoramiento de inversión es la mejor manera de entrar en el mercado y encontrar las oportunidades más lucrativas. Puedes obtener un gestor de cuentas o corredor y rastrear acciones con flotación baja. Ten en cuenta los cargos de la firma de corretaje a cambio de sus servicios y los sitios web fraudulentos que afirman ofrecer servicios financieros.

Plataformas Especializadas

Hay sitios web dedicados, como LowFloat.com y FloatChecker.com, que ofrecen información detallada sobre las flotaciones de acciones y te permiten localizar acciones de flotación baja. Este enfoque te permite rastrear cambios en las acciones, monitorear la volatilidad y encontrar nuevas empresas públicas.

Informes de Ganancias

El balance general y los informes económicos de una empresa son anuncios que afectan a las acciones de flotación baja, especialmente porque son escasas y fluctúan bastante dramáticamente con la acción del mercado. Las acciones con acciones disponibles limitadas pueden ser volátiles unos días antes de estos informes, ya que los traders especulan sobre sus resultados.

Nuevas OPI

Las empresas que solicitan emisión de acciones y oferta pública a menudo comienzan con pocas acciones en mercados secundarios. Esta flotación limitada ofrece oportunidades de mercado altamente lucrativas, especialmente si el mercado tiene un alto potencial de negocio. Mantén un ojo en el crecimiento de las nuevas acciones ya que esta estrategia es arriesgada si la acción en particular tiene un desempeño inferior y tu inversión pierde significativamente.

Ventajas y Desventajas

Operar con acciones de flotación baja y alto potencial de retorno puede impulsar significativamente tu cartera. Sin embargo, sus características no las convierten en los instrumentos de inversión ideales. Revisemos sus pros y contras.

Pros

• Alto potencial de ganancia porque las acciones de flotación baja son raras de encontrar y la demanda supera la oferta.
• Su volatilidad las convierte en una excelente opción para day traders y ganancias a corto plazo.
• Fáciles de especular ya que las noticias y eventos económicos son los principales impulsores de su crecimiento o devaluación.

Contras

• La alta volatilidad asociada puede ser arriesgada ya que cualquier subida de precio puede convertirse en caídas abruptas dependiendo de los cambios en la oferta y la demanda.
• Altamente especulativas, y los precios pueden moverse inesperadamente.
• Dado que hay menos accionistas, los problemas de liquidez persisten y los traders encuentran difícil ejecutar sus órdenes.

¿Cómo Operar Estas Acciones?

Las acciones de flotación baja pueden ser arriesgadas, y solo con un enfoque calculado puedes tener éxito en el mercado. Aquí están las tres principales estrategias.

Trading de Momentum

Dado que las acciones de flotación baja fluctúan bruscamente debido a la liquidez limitada, baja oferta y alta demanda, el momentum del precio de una acción generalmente tiene una trayectoria pronunciada. Una vez que localizas el inicio de una tendencia, puedes capitalizar estos momentos y ejecutar posiciones largas o cortas para ganar en grande. Momentos significativos a menudo ocurren después de noticias económicas o anuncios cruciales.

Trading de Breakout

Cuando el precio de mercado rompe fuera de los niveles de resistencia o soporte, estas acciones pueden moverse consistentemente en la misma dirección. Por lo tanto, localizar y capitalizar los breakouts es una estrategia lucrativa para operar con acciones de flotación baja y beneficiarse de sus características. Sin embargo, este enfoque requiere un monitoreo cercano para predecir e identificar los breakouts con precisión.

Scalping

Con la relativamente alta volatilidad de las acciones con flotaciones limitadas, las estrategias de inversión a corto plazo pueden ser lucrativas. Hacer scalping de pequeñas ganancias repetidamente puede tener éxito, especialmente si el mercado experimenta un aumento en la volatilidad y la demanda.

Conclusión

La flotación de acciones es un término usado para describir el número de acciones disponibles para inversiones públicas. El número de acciones “flotantes” afecta su estabilidad, volatilidad y liquidez. 

Por lo tanto, las acciones de flotación baja ofrecen oportunidades de inversión de alto rendimiento. Sin embargo, debes operarlas con cuidado porque los precios pueden cambiar repentinamente, y las limitaciones de liquidez pueden afectar tu modelo de rentabilidad.