بفضل الابتكارات الرقمية العديدة، أصبح من الأسهل بشكل كبير الاشتراك عبر الإنترنت والوصول إلى أسواق التداول الكبيرة التي كانت بعيدة المنال في السابق. لم يعد عالم التداول مقتصراً على المحترفين الوسطاء والمستثمرين الأثرياء. ومع ذلك، فإن التصرف بمهنية وحكمة في هذا المشهد لا يقل أهمية، حيث أن مجال التداول مليء بالتحديات والإثارة.

إن فهم أرباحك الشخصية أمر مهم جدًا في التداول. ستناقش هذه المقالة معنى الربح والخسارة المفتوحة وأنواعها الفرعية الرئيسية ولماذا يجب عليك مراقبة هذا المؤشر عن كثب.  

المحتوى الرئيسي

• الربح والخسارة المفتوحة هو تقرير آلي تم إنشاؤه بواسطة منصة تداول عبر الإنترنت يصف ربحية جميع الصفقات المفتوحة لمتداول معين.  
• يعد الربح والخسارة المفتوحة أداة رائعة لتقييم أداء صفقاتك المفتوحة واختيار أفضل مسار للعمل بسرعة.  
• من المهم أن نفهم أن الأرباح من الربح والخسارة المفتوحة لن تصبح أرباحًا فعلية إلا إذا تم إغلاق الصفقة.  

بيان الربح والخسارة: البيانات المالية والمعاملات

يشير مصطلح الربح والخسارة إلى بيان الربح والخسارة في مجال التمويل. بشكل عام، يوضح بيان الدخل صافي الدخل أو الخسارة للشركة لفترة محددة، عادة ما تكون سنة مالية. الغرض من بيان دخل الشركة ليس فقط إظهار الأرباح، بل توفير سجل شامل لجميع العوامل التي تشكل الأرباح خلال الفترة الحالية. ولذلك، توفر تقارير الأرباح والخسائر لأصحاب المصلحة في الشركة فهمًا جيدًا للتقدم الأخير ومجالات التحسين المحتملة لتسريع النمو.

إن الربح والخسارة المفتوحة في التداول لها نفس الغرض، ولكن للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون في معرفة نتائج استراتيجياتهم بشكل مفصل. عادةً ما يكون الهدف الرئيسي من الأرباح والخسائر المفتوحة هو إظهار نتائج جميع مراكز التداول التي يفتحها المستثمر. ومع ذلك، تظهر الإصدارات الأكثر تقدمًا أيضًا تطور هذه الصفقات والتغيرات الحاسمة في اتجاهات التداول على طول الطريق. تُعد تقارير الأرباح والخسائر المفتوحة تقارير استثنائية، مما يسمح للمستثمرين بمراقبة أرباحهم أو خسائرهم وتعديل الاستراتيجيات عن كثب.

ما هي الأرباح والخسائر المفتوحة وما أهميتها لاستراتيجيات التداول الخاصة بك

يعد تقرير الربح والخسارة المفتوح أحد التقارير المهمة التي يمكنك تحليلها أثناء أنشطة التداول الخاصة بك. بعد كل شيء، فإن المقياس الأكثر أهمية في التداول هو ربحية الصفقات المفتوحة، ومن المهم معرفة ما إذا كانت الاستراتيجيات الأولية تحقق النتائج المرجوة. على الرغم من أنه يبدو تافهًا الحصول على هذا النوع من التقارير، إلا أنه كان أكثر تعقيدًا ومرهقة للتحقق من ربحية العمليات.

في الوقت الحاضر، أصبحت معظم تداول منصات التداول عبر الإنترنت تتمتع بوظيفة عرض أرباح وخسائر مفتوحة في الوقت الحقيقي، وهو ما يعتبر ترفًا. بفضل هذا، يمكن للمتداولين الوصول بسهولة إلى تقاريرهم وتحليل ربحية استراتيجية التداول الخاصة بهم. في بعض الأحيان يكون من الضروري مراقبة الصفقات المفتوحة بطريقة موحدة للحصول على صورة كاملة بدلاً من النظر إلى المعلومات بشكل منفصل. تعد أرباح وخسائر المفتوحة مفيدة بشكل خاص للمستثمرين الذين يقومون بالتحوط من مراكزهم باستخدام استراتيجيات متعارضة أو أصول قابلة للتداول للبيع على المكشوف.

في هذه الحالة، يمكن للمتداولين التحقق بسرعة مما إذا كانت تقنيات إدارة المخاطر الخاصة بهم مثمرة وما إذا كانت عمليات التحوط في محفظتهم الاستثمارية تعمل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الربح والخسارة المفتوحة للمتداولين مراقبة تطور مراكزهم المفتوحة فيما يتعلق بالتغيرات التي تحدث في السوق في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، يمكن للمستثمرين تغيير صفقاتهم أو إغلاقها أو فتح صفقات جديدة دون فقدان أي مكاسب أو تكبد خسائر.

فهم المكاسب والخسائر غير المحققة (الأرباح والخسائر العائمة)

على الرغم من أن الربح والخسارة المفتوحة هي آلية رائعة لمساعدتك في مراقبة التقدم المحرز في التداول الخاص بك، إلا أنها قد تكون مضللة للمستثمرين المبتدئين. لا يُظهر تقرير الأرباح والخسائر الأرباح الفعلية لكل متداول. وبدلا من ذلك، يظهر هذا التقرير المكاسب أو الخسائر غير المحققة (أو العائمة) لجميع المراكز المفتوحة التي يحتفظ بها المستثمر. الأرباح غير المحققة هي يتم حسابه عن طريق طرح مبلغ الشراء الأولي للأصول القابلة للتداول من سعر السوق الحالي.

كمثال سريع، لنتخيل أن المتداول أ” قد اشترى 100 سهم في السهم “X”، بقيمة 150 دولارًا للسهم الواحد. بعد عدة أسابيع، ارتفع سعر السهم X، ليصل سعر السوق الحالي إلى 170 دولارًا. وستكون الأرباح غير المحققة في هذه الحالة (170-150) × 100 = 2000 دولار.

ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن مبلغ 2000 دولار المذكور أعلاه لا ينبغي اعتباره ربحًا محققًا، حيث قد يتغير سعر السهم بشكل أكبر. لنفترض أن السهم X يعكس اتجاه نموه ويعود إلى تقييم قدره 150 دولارًا. في هذه الحالة، سيعود الربح والخسارة المفتوح إلى إظهار أرباح صفرية في هذه الصفقة.

وبالتالي، فمن السهل أن نرى لماذا قد تؤدي أرقام الربح والخسارة إلى تضليل المتداولين المبتدئين. في حين أن المستثمرين المتعلمين جيدًا ماهرون في هذا الأمر، فقد يرتكب القادمون الجدد خطأً بالاعتقاد أنهم قد حققوا بالفعل 2000 دولار. في الواقع، ما زالوا بحاجة إلى صرف أرباحهم عن طريق إغلاق الصفقة. وإلا فإن تقلبات الأسعار سوف تستمر، مما قد يؤدي إلى عكس المكاسب غير المحققة بالكامل.

ومع ذلك، ليست دائمًا أفضل فكرة هي صرف أرباحك على الفور. وبالتالي، لا ينبغي للمتداولين أن يسيروا في الاتجاه المعاكس أيضًا، حيث يصرفون كل مكاسب غير محققة يتلقونها من صفقة الربح والخسارة المفتوحة. وقد تحقق بعض الاستراتيجيات عوائد أكبر عند تنميتها بشكل صحيح.

لذلك، فإن النهج الأمثل لتقييم مراكز الربح والخسارة هو ببساطة النظر إليها على أنها وضعك الحالي وأرباحك المحتملة. في حين أنه يجب فحص الربح والخسارة بدقة لتبقى في حالة تأهب في المشهد المتغير بشكل متكرر، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تحريف قرارات التداول الخاصة بك بشكل كبير لأن هذا قد يؤدي إلى وضع اللمسات النهائية غير الناضجة لاستراتيجيات التداول المختلفة وخسارة الأموال على المدى الطويل.

مزايا تقييم أرباحك وخسائرك المفتوحة بشكل صحيح

على الرغم من المفاهيم الخاطئة، يجب أن تظل الأرباح والخسائر المفتوحة في طليعة تحليلات التداول لأي مستثمر. كما هو موضح أعلاه، هي استخدام أرقام الربح والخسارة المفتوحة دون تحيز وتجنب الانفعال بعد رؤية الأرباح المفتوحة غير المحققة.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن الأرباح والخسائر المفتوحة لا تمثل بيان التدفق النقدي الخاص بك، حيث أن التكاليف والمكاسب التي يعرضها هذا التقرير مؤقتة ولا تؤثر على محفظتك بشكل مباشر. لذلك، قبل إجراء تغيير جذري على استراتيجيتك بسبب ارتفاع أو انخفاض أرقام الأرباح والخسائر، يجب عليك أولاً أن تتذكر أنه لم يتحقق أي شيء بعد، وأن محفظتك في مأمن من الخسائر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر Open P&L منظورًا شاملاً لاستراتيجية التداول العامة الخاصة بك. يفضل معظم المتداولين التفكير في صفقاتهم المفتوحة على أنها مراكز تراكم. يعد تقييم المواقف الفردية أمرًا بالغ الأهمية، وفهم مستويات الربح الحالية يمكن أن يساعدك على المضي قدمًا في المزيد من الخطوات التالية. على سبيل المثال، قد تكون المواقف الفردية مربحة، ولكن الدخل الإجمالي قد لا يكون مرتفعا، مما يشجع المتداولين على أن يكونوا أكثر نشاطا في تنفيذ استراتيجياتهم.  

والعكس صحيح أيضًا، ففي إجمالي الأرباح والخسائر المفتوحة، لا يعد فقدان بعض الصفقات مشكلة كبيرة. مثل بيان دخل الشركة، فإن الربح والخسارة المفتوحة تدور حول تقييم المتغيرات الأصغر مع وضع النتيجة النهائية في الاعتبار.  

ملخص الحديث

إن فهم معنى الربح والخسارة المفتوحة أمر مهم لمراقبة صفقات التداول الخاصة بك على مدار الساعة. فهو يمنح المستثمرين المزيد من المرونة للتنقل في أسواق المخاطر والسيطرة على أولوياتهم. بعد كل شيء، التداول يدور حول تحقيق الأرباح وتقليل الخسائر. يسهل بيان الربح والخسارة المفتوح رؤية نجاح الصفقات الحالية ويسمح للمتداولين بتعديل استراتيجياتهم دون تأخير. ومع ذلك، من المهم عدم تضليل هذه التقارير للاعتقاد بأن الأرباح غير المحققة هي أرباح فعلية.