التداول في الأسواق المالية باستخدام مئات الأصول والأدوات المختلفة هو عملية مستمرة تتضمن العديد من المكونات، مثل التحليل، واتخاذ القرارات، والإدارة، حيث يتم تنفيذ استراتيجية تداول مخصصة.

للتعامل مع مثل هذه العملية المعقدة للتداول في أسواق رأس المال، يحتاج كل متداول إلى أداة متخصصة تساعده في الاحتفاظ بالسجلات وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة الاستثمار، والتي ستشكل أساسًا لتحسين مهارات التداول وإدارة المخاطر والأموال. تسمى هذه الأداة “سجل التداول”.

ستساعدك هذه المقالة على فهم ماهية سجل التداول وما هي المكونات التي يتألف منها. ستتعلم أيضًا عن مزايا الاحتفاظ بسجل التداول وكيفية إنشاء واحد خاص بك باتباع خطوات بسيطة.

النقاط الرئيسية

• يوفر سجل التداول إمكانية العمل مع معلومات التداول بطريقة شاملة وتفسيرها لتحسين كفاءة التداول.
• يحتوي سجل التداول على العديد من العناصر، مثل مبررات التداول، وظروف السوق، وتفاصيل التداول، وتحليل المخاطر والمكافآت، وما إلى ذلك.
• هناك ثلاثة أنواع رئيسية من سجلات التداول: دفتر ملاحظات، جدول بيانات، وبرمجيات خاصة لسجل التداول.

ما هو سجل التداول؟

سجل التداول هو أداة مفصلة لتسجيل الصفقات يستخدمها المتداولون لتوثيق صفقاتهم واستراتيجياتهم والتفكير وراء كل قرار تداول. إنه بمثابة دفتر شخصي يسجل بيانات وأفكار مهمة حول أنشطة التداول، مثل نقاط الدخول والخروج، وأحجام الصفقات، ومبررات كل صفقة، وظروف السوق السائدة، والمشاعر التي تم تجربتها أثناء التداولات. من خلال توثيق هذه العناصر بشكل منهجي، يمكن للمتداولين فهم أدائهم وأنماط اتخاذ القرارات بشكل أوضح.

أحد الأغراض الرئيسية لسجل التداول هو تتبع الأداء. يتيح للمتداولين تقييم أنشطتهم التداولية على مر الزمن، وتحديد الاستراتيجيات التي تحقق نتائج إيجابية وتلك التي لا تحقق ذلك. هذا التحليل التفصيلي يمكن المتداولين من تحسين أساليبهم ومقارباتهم تدريجيًا، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والربحية العامة.

كما يعد السجل مصدرًا قيمًا لتحليل أنماط السلوك التداولي وفهم العوامل النفسية التي تؤثر على اتخاذ القرارات.

إلى جانب ذلك، يعد سجل التداول أداة ممتازة للتعلم والتحسين. من خلال مراجعة الصفقات السابقة، يمكن للمتداولين تحديد الأخطاء والنجاحات، واكتساب رؤى قيمة تساعد على تحسين استراتيجياتهم.

يشجع السجل على التفكير في كل صفقة، مما يجعل التعلم من التجارب السابقة أسهل وتعديل الإجراءات المستقبلية وفقًا لذلك. يمكن أن تكون هذه العملية مضيئة حقًا للمتداولين.

حقيقة سريعة

سجل التداول هو جزء لا يتجزأ من العديد من حلول غرف المتداولين.

المكونات الأساسية لسجل التداول

يعد سجل التداول المُنظم جيدًا أداة لا تقدر بثمن للمتداولين الذين يسعون لتحسين استراتيجياتهم وأدائهم. لزيادة فعاليته إلى أقصى حد، يجب أن يتضمن مكونات محددة تلتقط التفاصيل الشاملة لكل صفقة. إليك المكونات الأساسية لسجل التداول:

تفاصيل الصفقة

يسجل سجل التداول تاريخ ووقت الدخول والخروج لكل صفقة يتم تنفيذها بدقة. هذه الممارسة ضرورية لتقييم كيفية تأثير ظروف السوق والأنماط الزمنية على نتائج التداول.

يساعد أيضًا في تسجيل الأصل المحدد المتداول، سواء كان أزواج العملات، الأسهم، السلع، أو العملات المشفرة، حيث يتيح ذلك تقييمًا شاملًا للأداء عبر مختلف الأدوات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوثق حجم كل صفقة، بما في ذلك عدد الوحدات أو العقود المعنية، وهو أمر حاسم لتحليل استراتيجيات إدارة المخاطر وحجم الصفقات بفعالية.

نقاط الدخول والخروج

يعد تسجيل سعر الدخول أمرًا بالغ الأهمية لأنه يظهر اللحظة التي بدأت فيها الصفقة، مما يتيح تقييم مدى ملاءمة ذلك مع استراتيجيتك التداولية. وبالمثل، فإن تتبع سعر الخروج مهم لأنه يمثل السعر الذي انتهت عنده الصفقة. هذه البيانات ضرورية لحساب الأرباح أو الخسائر وتقييم نجاح استراتيجية الخروج الخاصة بك.

مبررات الصفقة

يوضح سجل التداول المجاني مبررات الدخول في الصفقات. من الضروري التعبير عن الأسباب وراء الدخول في الصفقة، والتي قد تشمل التحليلات الفنية أو الأساسية التي وجهت قرارك. قد يشمل ذلك عناصر مختلفة مثل أنماط الرسوم البيانية أو تطورات الأخبار الهامة أو مؤشرات معينة ساهمت في عملية اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحديد استراتيجية الخروج الخاصة بك ضمن السجل. يجب أن يوضح هذا الشروط المحددة التي ستدفعك إلى إغلاق الصفقة، سواء كان ذلك تحقيق هدف ربح محدد مسبقًا أو تفعيل أمر إيقاف الخسارة أو الاستجابة لتغيرات ديناميكيات السوق.

ظروف السوق

يساعد هذا المكون على فهم ظروف السوق السائدة خلال المعاملة، بما في ذلك الاتجاهات ومستويات التقلبات والأخبار الاقتصادية ذات الصلة. يمكن أن يساعد فهم هذا السياق في توضيح العوامل التي ساهمت في نجاح أو فشل الصفقة.

علاوة على ذلك، إذا كان ذلك مناسبًا، فإنه يبرز أي تقارير أو إعلانات اقتصادية مهمة قد أثرت على ديناميكيات السوق خلال فترة التداول.

تحليل المخاطر والمكافآت

يتضمن هذا المكون تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح بوضوح، مما يسمح لك بوضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من خلال توثيق معايير إيقاف الخسارة وجني الأرباح التي تم تحديدها لكل صفقة.

من ناحية أخرى، يقوم بحساب وتسجيل نسبة المخاطرة إلى المكافأة لكل صفقة، مما يمكنك من تقييم ما إذا كانت تداولاتك تتوافق مع ملف المخاطر المقصود.

الحالة العاطفية والعوامل النفسية

يتضمن هذا العنصر المشاعر ويشجعك على التفكير في حالتك العاطفية طوال عملية التداول — هل كنت تشعر بالثقة أو القلق أو عدم اليقين؟ يمكن أن يساعد تسجيل مشاعرك في التعرف على الأنماط النفسية التي قد تؤثر على أدائك التداولي.

الأهم من ذلك، يعترف بأي محفزات نفسية أو انحيازات قد أثرت على اتخاذ قراراتك، بما في ذلك مشاعر مثل الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) أو الثقة المفرطة.

النتيجة ومقاييس الأداء

يتضمن هذا الفئة مقاييس الأرباح والخسائر التي تعتبر حاسمة لتوثيق النتائج المالية لكل صفقة، بما في ذلك الأرباح أو الخسائر الإجمالية والصافية. مثل هذه المعلومات ضرورية لتقييم الأداء العام.

تشمل مقاييس الأداء أيضًا مؤشرات إضافية مثل معدل الفوز، ومتوسط الأرباح لكل صفقة، والحد الأقصى للسحب، والتي توفر بشكل جماعي نظرة أكثر شمولية على فعالية التداول.

الدروس المستفادة

يساعد هذا المكون في التفكير وتلخيص الرؤى الأساسية المكتسبة من كل صفقة، مع التركيز على الجوانب الناجحة، والأمور التي لم تكن كذلك، والمجالات التي يمكن تحسينها. يعد هذا الجزء حيويًا للتعلم المستمر وتحسين الاستراتيجيات. بالإضافة إلى ذلك، استنادًا إلى التأملات، فإنه يحدد الإجراءات أو التعديلات الملموسة التي يجب تطبيقها في التداولات المستقبلية.

اللقطات والمرئيات

يتضمن هذا المكون الرسوم البيانية التي تحتوي على لقطات للشاشات في لحظات الدخول والخروج المهمة. يمكن أن تعزز الأدوات المرئية فهمك لظروف السوق وتساعد في تقييم إعداد الصفقة.

علاوة على ذلك، إذا كان ذلك ذا صلة، فإنه يبرز المؤشرات الهامة أو أنماط الرسوم البيانية التي لعبت دورًا في قرارك التداولي.

ما هي فوائد الاحتفاظ بسجل التداول؟

يوفر الاحتفاظ بسجل التداول العديد من الفوائد التي يمكن أن تعزز أداء المتداول ونجاحه في الأسواق بشكل كبير من خلال جمع ومعالجة وتحليل وتنظيم وتصنيف وإدارة معلومات التداول كجزء من النشاط الاستثماري. إليك بعض الفوائد الرئيسية للعمل باستخدام برامج سجل التداول الاحترافية:

تتبع الأداء والتحليل

يسمح سجل التداول للمتداولين بتتبع ومراجعة صفقاتهم على مدار الوقت بشكل منهجي. من خلال تسجيل تفاصيل مثل نقاط الدخول والخروج، والأرباح والخسائر، وحجم الصفقات، يمكن للمتداولين تحديد الأنماط في أدائهم. يساعدهم هذا في فهم الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد وتلك التي لا تعمل، مما يتيح لهم إجراء تعديلات مبنية على البيانات لتحسين أسلوبهم في التداول.

اتخاذ القرارات

يساعد توثيق مبررات كل صفقة المتداولين على التأمل في عملية اتخاذ قراراتهم. من خلال مراجعة الصفقات السابقة، يمكن للمتداولين التعلم من النجاحات والأخطاء، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر عقلانية واستنادًا إلى المعلومات في المستقبل. يمكن أن تقلل هذه الممارسة التأملية من تأثير المشاعر مثل الخوف والجشع، التي غالبًا ما تؤدي إلى نتائج تداولية سيئة.

الانضباط والاتساق

يساعد سجل التداول في تعزيز الانضباط من خلال تشجيع المتداولين على اتباع خطط واستراتيجيات التداول التي وضعوها مسبقًا. من خلال تسجيل تصرفاتهم بشكل مستمر، يصبح المتداولون أكثر التزامًا باستراتيجياتهم، مما يعزز الاتساق في سلوكهم التداولي ويقلل من التداولات العشوائية وغير المخطط لها.

التعلم والتطور

يعتبر الاحتفاظ بسجل التداول أداة تعلم مستمرة توفر ردود فعل قيمة. يتيح للمتداولين مراجعة صفقاتهم بالتفصيل وفهم تأثير ظروف السوق المختلفة على استراتيجياتهم. هذه العملية المستمرة للتعلم ضرورية للتكيف مع البيئات السوقية المتغيرة وتحسين مهارات التداول بمرور الوقت.

وضع الأهداف والمساءلة

يدعم سجل التداول وضع الأهداف من خلال تمكين المتداولين من تحديد أهداف محددة، مثل تحقيق مستوى معين من الأرباح أو تقليل عدد الصفقات الخاسرة. يساعد تحديث السجل بانتظام مع التقدم نحو هذه الأهداف على تعزيز المساءلة ويحافظ على تركيز المتداولين على تحقيق أهدافهم.

إدارة المشاعر

يمكن أن يكون التداول تحديًا عاطفيًا، حيث تتنوع المشاعر بين الفرح والإحباط، مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات. يساعد سجل التداول المتداولين في التعرف على الأنماط العاطفية، مثل التداول بدافع الملل أو التداول الانتقامي بعد خسارة. من خلال التعرف على هذه المحفزات العاطفية، يمكن للمتداولين العمل على إدارة مشاعرهم بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر عقلانية واتساقًا.

تحسين الاستراتيجية

من خلال الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل صفقة، بما في ذلك ظروف السوق والاستراتيجيات المحددة، يمكن للمتداولين تحسين أساليبهم. يوفر سجل التداول رؤى حول الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل في ظل ظروف معينة، مما يتيح التحسين المستمر وتطوير تقنيات التداول.

إدارة المخاطر

يساعد سجل التداول الخاص بسوق الفوركس المتداولين على متابعة تعرضهم للمخاطر والالتزام بقواعد إدارة المخاطر. من خلال مراجعة صفقاتهم، يمكن للمتداولين تحديد الحالات التي انحرفوا فيها عن معايير المخاطر الخاصة بهم، مما يمكنهم من تصحيح هذا السلوك وتحسين إدارة المخاطر في المستقبل.

التحفيز وتتبع التقدم

من خلال مراجعة سجل التداول بانتظام، يمكن للمتداولين رؤية تقدمهم بمرور الوقت، وهو ما يمكن أن يكون محفزًا للغاية. مراقبة التحسينات في الأداء أو تحقيق الأهداف يمكن أن يعزز الثقة ويحافظ على التزام المتداولين بمسيرتهم التداولية.

كيفية إنشاء سجل تداول

نظرًا لأهميته الكبيرة في عملية التداول، لا سيما لضمان مراقبة فعالية القرارات الاستثمارية، يعتبر إنشاء سجل تداول سؤالًا يُطرح بشكل متزايد من قبل المشاركين في السوق الذين يسعون للنجاح في عالم التداول الإلكتروني الصعب.

إليك الجوانب والنقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لإنشاء أول سجل تداول خاص بك:

الخطوة 1 — اختر الشكل المناسب

الخطوة الأولى تتضمن اختيار التنسيق الذي يناسب احتياجاتك بشكل أكثر فعالية. يمكنك اختيار جدول بيانات لسجل التداول، مثل Excel أو Google Sheets، والذي يوفر المرونة ويسهل التحليل البياني باستخدام الصيغ والمخططات.

بدلاً من ذلك، توفر الخيارات البرمجية المتخصصة مثل Edgewonk، TraderSync، أو Tradervue وظائف مخصصة، بما في ذلك استيراد البيانات تلقائيًا وتحليلات الأداء.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأسلوب التقليدي مقارنة بجدول بيانات Excel، يسمح دفتر الملاحظات اليدوي بلمسة شخصية، حيث يمكن للمتداولين تخصيص سجلاتهم بالكتابة اليدوية.

الخطوة 2 — إعداد الأقسام الأساسية

تتضمن هذه الخطوة تحليلًا تفصيليًا لجميع المكونات التي يجب أن يتضمنها أفضل تطبيق لسجل التداول. كما ذكرنا سابقًا، تشمل هذه المكونات تفاصيل الصفقات، نقاط الدخول والخروج، ظروف السوق، تحليل المخاطر والمكافآت، الحالة العاطفية، مقاييس الأداء، وغيرها. جميع العناصر مترابطة وتشكل نظامًا متكاملاً حيث يكمل كل عنصر الآخر، مما يضمن فعالية سجل التداول.

الخطوة 3 — تخصيص السجل ليتناسب مع متطلباتك

قم بتكييف السجل ليتناسب مع نهجك في التداول: بالنسبة للمتداولين اليوميين، ركز على التفاصيل الدقيقة مثل الاتجاهات اليومية، أوقات محددة، أو محفزات معينة. بالنسبة للمتداولين الذين يتبعون استراتيجية التداول المتأرجح أو طويل الأجل، ركز على ظروف السوق الشاملة، الأنماط الطويلة الأمد، ومدة الصفقات.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في التداول الخوارزمي، يجب تضمين الجوانب التقنية مثل مواصفات الاستراتيجية، التعديلات على الشيفرة البرمجية، أو أداء الخوارزميات.

الخطوة 4 — الحفاظ على تسجيل متسق للصفقات

يعد تحقيق الاتساق أمرًا أساسيًا؛ تأكد من توثيق صفقاتك فورًا بعد كل معاملة أو يوم تداول. قدم تفاصيل شاملة في سجلاتك، حيث ستعزز كمية المعلومات رؤى التحليل الخاصة بك. كن صريحًا بشأن الأخطاء والاستجابات العاطفية، حيث تعتبر هذه التأملات مهمة لتطورك كمتداول.

الخطوة 5 — تقييم السجل باستمرار

يسمح التقييم اليومي أو الأسبوعي بفحص صفقاتك الأخيرة، مما يساعد على اكتشاف الأنماط أو الأخطاء أو المناطق التي يمكن تحسينها فورًا. على المستوى الشهري أو الفصلي، من المهم تحليل الاتجاهات الأوسع في الأداء، وفعالية استراتيجياتك، ومدى التزامك ببروتوكولات إدارة المخاطر.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون السجلات الرقمية، يجب الاستفادة من ميزات التحليل المتكاملة لتقييم معدل الفوز، متوسط العوائد، ومؤشرات الأداء الأخرى.

الخطوة 6 — استخدام الرؤى لتحسين الأداء

في هذه الخطوة، قم بالاستفادة من الرؤى المكتسبة من سجلك لتحسين وتطوير استراتيجياتك التداولية. تعديل ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بك لتتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بك وظروف السوق الحالية أمر ضروري.

إضافة إلى ذلك، انتبه للأنماط العاطفية التي قد تؤثر على اتخاذ قراراتك، واتخذ تدابير استباقية لمعالجة أي انحيازات قد تؤثر سلبًا على نتائج تداولك.

الخطوة 7 — حافظ على البساطة وتطور مع الوقت

ابدأ بنهج بسيط من خلال التركيز في البداية على المعلومات الأساسية، وقم ببنائها تدريجيًا مع اكتساب المزيد من الخبرة. مع تطور تجربتك، أضف أقسامًا إضافية أو تفاصيل تعزز وتدعم استراتيجيتك التداولية.

الخطوة 8 — الالتزام والانضباط

ترتبط فعالية سجلك ارتباطًا مباشرًا بتفانيك في تحديثه بانتظام والتفكر في محتوياته. من خلال الالتزام بهذه الممارسة، تعزز القيمة العامة للسجل كأداة في رحلتك التداولية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل السجل كآلية للمساءلة، مما يضمن التزامك بخطة التداول الخاصة بك والتوجيهات التي وضعتها. باستخدامه بهذه الطريقة، تعزز التزامك باتباع القواعد التي وضعتها لنفسك، مما يساهم في تعزيز نهج أكثر انضباطًا في التداول.

الخاتمة

يعد سجل التداول أداة أساسية للمتداولين من جميع المستويات، حيث يوفر طريقة منظمة لتتبع الصفقات والاستراتيجيات والاستجابات العاطفية. من خلال توثيق كل صفقة بدقة، يمكن للمتداولين اكتساب رؤى قيمة حول أدائهم، وتحديد الأنماط، وتحسين استراتيجياتهم، وإدارة مشاعرهم بشكل أكثر فعالية.

يكمن السر في سجل التداول الناجح في الاتساق والتفكر الصادق. من خلال مراجعة سجلك بانتظام، يمكن للمتداولين التعلم من الأخطاء السابقة، وتكرار الاستراتيجيات الناجحة، وتحسين مهارات التداول بشكل عام.

الأسئلة الشائعة

ما هو سجل التداول؟
سجل التداول هو أداة مفصلة لتسجيل الصفقات يستخدمها المتداولون لتوثيق صفقاتهم واستراتيجياتهم والتفكير وراء كل قرار.

هل يمكنني استخدام سجل التداول لجميع أنواع التداول؟
نعم، سجل التداول متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه لأنواع التداول المختلفة، بما في ذلك الفوركس، الأسهم، السلع، والعملات المشفرة. السر يكمن في تخصيصه ليلتقط التفاصيل الخاصة بنمط تداولك والأسواق التي تتداول فيها.

ماذا يجب أن يتضمن سجل التداول الخاص بي؟
يجب أن يتضمن تفاصيل الصفقات، مبررات الاستراتيجيات، مقاييس الأداء، التأملات العاطفية، والتحليل بعد الصفقات.

كم مرة يجب أن أقوم بتحديث سجل التداول؟
يجب تحديثه بعد كل صفقة لضمان الدقة والاتساق.

هل يمكنني استخدام برنامج لسجل التداول؟
نعم، العديد من المتداولين يستخدمون برامج أو تطبيقات مخصصة لتتبع الصفقات وتحليل الأداء.

ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها أثناء الاحتفاظ بسجل التداول؟
تجنب تخطي الإدخالات، وعدم الوضوح في الملاحظات، وعدم مراجعة السجل بانتظام.