El trading electrónico moderno ofrece una gran cantidad de patrones de mercado y situaciones que señalan cambios en el sentimiento del mercado y, en consecuencia, en la tendencia predominante. En este panorama, existen diversas estrategias y estilos de trading, cada uno con el potencial de crecer el capital y adquirir conocimientos valiosos. Uno de estos estilos implica encontrar e identificar bloques de orden, una zona de liquidez incrementada debido a la compras/ventas grandes por parte de inversionistas institucionales.

Este artículo te ayudará a entender qué es el trading con bloques de orden y cómo funciona. También aprenderás sobre las principales estrategias utilizadas en este método de trading y su efectividad.

Puntos Clave

1. Los bloques de orden significan puntos de precio cruciales donde se ejecutan órdenes sustanciales de traders corporativos.

2. Los traders pueden diferenciar entre bloques de orden legítimos e ilegítimos analizando ciertas características, como las eliminaciones y los barridos de liquidez, e identificando ineficiencias, desequilibrios y condiciones no mitigadas. 

3. Al reconocer y utilizar con precisión diferentes categorías de bloques de orden — como alcistas, bajistas, rompientes, de rechazo y de vacío — los traders pueden mejorar sus estrategias y aumentar su potencial de ganancias.

¿Qué es un Bloque de Orden en el Trading?

Un bloque de orden en el trading se refiere a una zona específica en un gráfico de precios donde ocurre una actividad de compra o venta significativa, generalmente por parte de grandes actores institucionales como bancos, fondos de cobertura, o firmas de inversión. Estos bloques representan una colección de grandes órdenes que no pueden ser ejecutadas de una vez debido al tamaño de la transacción. En cambio, estas órdenes se ejecutan en partes, lo que a menudo provoca que el precio reaccione o invierta su dirección en estos niveles. Los traders utilizan bloques de orden para anticipar futuros movimientos del mercado identificando zonas clave de interés donde el precio probablemente se detendrá o revertirá.

Los bloques de orden representan áreas de alta liquidez, lo que significa que estas zonas atraen órdenes de compra y venta significativas, generalmente de grandes instituciones. Dado que las instituciones necesitan liquidez para ejecutar grandes órdenes, las colocan frecuentemente en niveles con suficiente interés del mercado para absorberlas. Luego, estas zonas se convierten en áreas pivote de soporte o resistencia, donde el precio se consolida o invierte dependiendo de si esas órdenes están siendo ejecutadas o eliminadas. Los traders buscan estas zonas de liquidez (bloques de orden) para evaluar dónde es probable que el mercado reaccione, dándoles una ventaja para predecir futuros movimientos de precios.

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Dato Rápido

El trading con bloques de orden es una estrategia de acción del precio centrada en grupos de órdenes de mercado que generan discrepancias notables entre oferta y demanda en un gráfico.

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¿Qué es el Trading con Bloques de Orden y Cómo Funciona?

El trading con bloques de orden es un método que los traders utilizan para identificar niveles de precio específicos donde se colocan enormes órdenes de compra o venta institucionales. Estos bloques de orden representan áreas de actividad significativa en el mercado, a menudo creadas por grandes instituciones financieras, fondos de cobertura u otros actores importantes. Al identificar estos bloques, los traders pueden anticipar futuros movimientos de precios, ya que estas zonas típicamente significan un cambio en el sentimiento del mercado debido a la actividad de trading de alto volumen. 

El trading con bloques de orden es particularmente valioso para los traders en los mercados de Forex y criptomonedas debido a la alta volatilidad y liquidez. Las grandes órdenes institucionales en estos mercados pueden mover los precios significativamente, creando oportunidades para que los traders minoristas capitalicen los movimientos. Al comprender y aprovechar los bloques de orden, los traders pueden hacer evaluaciones más deliberadas sobre cuándo entrar o salir de las operaciones, ayudando a aumentar la probabilidad de éxito mientras gestionan el riesgo.

Tipos de Bloques de Orden

En el trading con bloques de orden, existen varios tipos de órdenes, cada una de las cuales tiene sus propias características y da una idea de una situación particular que ocurre en el mercado, incluyendo fenómenos como un cambio de tendencia, consolidación de volúmenes de trading, etc. A continuación, discutiremos los principales tipos de estas órdenes.

1. Bloque de Orden Alcista

Un bloque de orden alcista ocurre cuando grandes órdenes de compra institucional se concentran dentro de una zona de precio específica, típicamente después de una tendencia a la baja o durante una fase de consolidación. Este tipo de bloque de orden significa una fuerte presión de compra, lo que a menudo lleva a una reversión o a una continuación de una tendencia alcista.

Aparece en tendencias a la baja o al final de una consolidación e indica una posible reversión de precio o impulso al alza. También actúa como una zona de soporte, donde los compradores intervienen de manera agresiva.

Los traders buscan bloques de orden alcistas como áreas para entrar en posiciones largas, anticipando que el precio subirá a medida que se llenen las grandes órdenes. Estos bloques a menudo resultan en un rebote del precio.

2. Bloque de Orden Bajista

Un bloque de orden bajista es donde se acumulan grandes órdenes de venta institucionales, generalmente después de una tendencia al alza o en niveles de resistencia. Es indicativo de una fuerte presión de venta, señalando una posible reversión de precio o continuación de una tendencia a la baja.

Se puede encontrar al final de una tendencia al alza o dentro de períodos de consolidación, y representa una zona de resistencia, impidiendo que el precio suba más. Además, también indica una probable caída en el precio una vez que se se llenan las grandes órdenes de venta.

Los traders identifican bloques de orden bajistas para entrar en posiciones cortas, esperando que el precio caiga después de alcanzar la zona de venta intensa.

3. Bloque de Orden de Mitigación

Un bloque de orden de mitigación ocurre cuando el precio regresa a un bloque de orden anterior donde quedaron órdenes grandes sin llenar. Este tipo de bloque de orden permite a las instituciones “mitigar” sus pérdidas completando sus órdenes.

En dicho bloque, el precio revisita un bloque de orden previamente sin llenar. Dependiendo de su naturaleza alcista o bajista, sirve como un fuerte nivel de soporte o resistencia y a menudo conduce a una reversión brusca después de tocar el bloque.

Los traders utilizan bloques de orden de mitigación como confirmación para reingresar en posiciones, esperando que el precio reanude su dirección anterior después de llenar el bloque.

4. Bloque de Orden de Continuación

El bloque de orden de continuación, un concepto crucial en el trading, es una consolidación temporal del precio o retroceso en un mercado en tendencia. Es donde las instituciones se detienen para acumular o distribuir más órdenes antes de que la tendencia se reanude, presentando oportunidades de trading potenciales para inversores astutos.

Este tipo de bloque se puede encontrar durante mercados en tendencia dentro de zonas de retroceso. Indica la continuación de una tendencia actual después de la acumulación institucional y aparece como una consolidación a corto plazo antes de la siguiente fase de la tendencia.

Los traders anticipan que la tendencia continuará después de una breve pausa y buscan entrar en posiciones cuando el precio rompe el bloque de orden de continuación en dirección alcista.

Principales Estrategias de Trading con Bloques de Orden

El trading con bloques de orden es un estilo de trading bastante extendido y goza de gran popularidad entre muchos traders e inversores de distintos tipos como un método alternativo de crecimiento de capital dentro del marco de una estrategia de trading individualizada. Entre las estrategias utilizadas dentro del concepto de bloque de orden se encuentran las siguientes:

Estrategia de Reversión de Tendencia

Los traders utilizan bloques de orden cerca de niveles de soporte o resistencia para anticipar reversiones de mercado. Por ejemplo, si se forma un bloque de orden alcista cerca de un nivel de soporte a largo plazo, podría señalar el final de una tendencia a la baja y el inicio de una reversión alcista.

Los traders a menudo combinan la identificación de bloques de orden con indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el MACD para confirmar condiciones de sobrecompra o sobreventa, aumentando la confianza en una reversión.

Estrategia de Ruptura

Los traders de rupturas monitorean el precio mientras se acerca a los bloques de orden y esperan una ruptura decisiva por encima (alcista) o por debajo (bajista) del bloque. Esto indica un movimiento fuerte respaldado por órdenes institucionales.

Un volumen de trading superior al promedio durante la ruptura puede confirmar el interés institucional, señalando una fuerte continuación de la tendencia.

Estrategia de Retroceso

En un mercado en tendencia, los traders esperan que el precio retroceda a un bloque de orden previamente formado antes de entrar en una operación. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, un retroceso a un bloque de orden alcista puede ofrecer un punto de entrada de bajo riesgo.

Esta estrategia se combina regularmente con niveles de retracement de Fibonacci, ya que los traders corporativos tienden a colocar órdenes alrededor de niveles clave de Fibonacci, haciendo que el retroceso a un bloque de orden sea una configuración de alta probabilidad.

Estrategia de Scalping

Los scalpers se enfocan en identificar bloques de orden más pequeños y a corto plazo que se forman durante las sesiones de trading intradía. Estos bloques de orden típicamente representan áreas de alta liquidez, donde el precio rebota hacia adelante y hacia atrás antes de romper.

El scalping de bloques de orden requiere una entrada y salida rápidas, con stop-loss ajustados colocados justo fuera del bloque identificado para gestionar el riesgo de manera efectiva.

Estrategia de Trading de Rango

En un mercado con rango, los traders buscan bloques de orden que se forman cerca de la parte superior o inferior del rango. Esta estrategia implica comprar en el bloque de orden inferior (zona de demanda) y vender en el bloque de orden superior (zona de oferta) para aprovechar los movimientos de precio previsibles dentro del rango.

Los stops suelen colocarse más allá de los bloques de orden identificados para minimizar las pérdidas si el rango se rompe.

Estrategia de Oferta y Demanda

Los traders mapean las zonas de oferta (bloques de orden bajistas) y demanda (bloques de orden alcistas). Cuando el precio vuelve a entrar en estas zonas, a menudo señala un punto donde los jugadores institucionales están ejecutando órdenes de compra o venta.

Los traders entran cuando el precio alcanza la zona del bloque de orden y muestra signos de rechazo, como un patrón de vela como un martillo o estrella fugaz.

Estrategia Basada en Noticias

Los eventos noticiosos importantes a menudo desencadenan compras o ventas institucionales. Los traders utilizan estos eventos para observar la formación de nuevos bloques de orden a medida que las instituciones reaccionan a las noticias. Por ejemplo, un informe económico fuerte podría llevar a la formación de un bloque de orden alcista, señalando grandes operaciones de compra.

Al analizar el bloque de orden que se forma en reacción a las noticias, los traders pueden evaluar el sentimiento del mercado y alinear sus operaciones con los flujos institucionales.

Estrategia de Caza de Stops

Los traders de dinero inteligente utilizan regularmente bloques de orden para cazar y detener las pérdidas que colocan los traders minoristas. Estas áreas representan alta liquidez donde las grandes instituciones pueden colocar órdenes de compra o venta significativas.

Los traders pueden esperar a que el mercado alcance zonas de stop-loss (justo fuera del bloque de orden), desencadenando liquidez para que las grandes instituciones reviertan la dirección del precio. Después de la caza de stops, los traders entran en una operación en la dirección opuesta al movimiento inicial.

Estrategia de Confluencia de Marcos Temporales

Los traders combinan marcos temporales superiores e inferiores para validar los bloques de orden. Por ejemplo, un trader puede detectar un bloque de orden en un gráfico de 4 horas y luego acercarse a un gráfico de 15 minutos para encontrar una entrada precisa.

Esta estrategia tiene como objetivo alinear las operaciones con la tendencia general observada en un marco temporal superior, utilizando bloques de orden para entradas y salidas más precisas en marcos temporales inferiores.

Estrategia de Captura de Liquidez

Algunos bloques de orden se forman cerca de niveles clave de precio donde la liquidez atrapa a los traders minoristas en rupturas falsas. Los traders que usan esta estrategia esperan que el mercado finja una ruptura, solo para revertirse y entrar en la retracción al bloque de orden.

Después de la captura de liquidez, los traders buscan patrones de reversión dentro del bloque de orden para sincronizar su entrada en la dirección opuesta a la ruptura falsa.

Conclusión

El trading con bloques de orden representa una estrategia sofisticada que empodera a los traders para aprovechar los patrones de trading de grandes entidades financieras. Al estar conscientes y discernir los bloques de orden — áreas clave de alta liquidez creadas por enormes órdenes de compra o venta — los traders pueden obtener información sobre posibles reversiones de mercado y continuaciones de tendencia.

A medida que los mercados evolucionan, dominar el trading con bloques de orden puede proporcionar una ventaja competitiva. Sin embargo, los traders deben mantenerse vigilantes sobre los riesgos inherentes, empleando prácticas sólidas de gestión de riesgos para salvaguardar sus inversiones. Al integrar la inspección de bloques de orden con otros indicadores técnicos y conocimientos de mercado, los traders pueden desarrollar estrategias robustas que se adapten a condiciones de mercado dinámicas.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un bloque de orden en el trading?

Un bloque de orden se refiere a una acumulación significativa de órdenes de compra o venta colocadas por grandes instituciones financieras y señala áreas donde han ingresado al mercado, llevando a zonas de alta liquidez.

¿Cómo influyen los bloques de orden en el comportamiento del mercado?

Cuando el precio alcanza un bloque de orden, ya sea que revierta o se consolide debido al gran volumen de órdenes, creando niveles de soporte o resistencia. 

¿Cómo pueden beneficiarse los traders minoristas del trading con bloques de orden?

Los traders minoristas pueden utilizar los bloques de orden para identificar posibles puntos de entrada y salida siguiendo la actividad institucional. Sus bloques de orden crean áreas de alta liquidez, lo que hace que sea menos difícil para los traders minoristas entrar o salir de operaciones con un riesgo reducido.

¿Cuáles son los riesgos del trading con bloques de orden?

Si bien el trading con bloques de orden proporciona información sobre los movimientos institucionales del mercado, los riesgos incluyen rupturas falsas o la identificación errónea de bloques de orden genuinos. 

¿Se puede utilizar el trading con bloques de orden en todos los mercados?

Sí, el trading con bloques de orden se puede aplicar en varios mercados de capital, incluyendo FX, acciones, materias primas y criptomonedas.

¿Cómo crean los grandes instituciones financieras los bloques de orden?

Las grandes instituciones a menudo colocan órdenes de compra o venta notables en niveles de precio específicos, creando zonas de alta liquidez. Estas órdenes generalmente se ejecutan en partes para evitar disrupciones en el mercado, formando lo que se conoce como un bloque de orden.

¿Es el trading con bloques de orden similar al trading de oferta y demanda?

Sí, el trading con bloques de orden comparte similitudes con el trading de oferta y demanda. Ambos se enfocan en descubrir áreas donde existe un gran potencial para el interés de compra o venta.