近80%的交易员在职业生涯的最初阶段就失败了,并决定放弃。这个数字表明,要获得专业交易员地位是多么困难。这一职业需要投入、分析性思维和系统方法。它不仅涉及金融产品的买卖,还包括学习如何在不确定时期做出明智的选择。

专业交易员依靠有组织的学习过程来获得成功所需的知识和技能。在本文中,我们将帮助您了解如何成为一名专业交易员,您需要哪些技能,以及是否值得。

要点

1. 想要在这个领域取得成功,需要自律、分析能力和奉献精神。

2. 精通数据分析、风险规避以及对众多金融市场的了解至关重要。

3. 长期交易的成功取决于实际经验和持续学习。

了解专业交易

以交易金融工具(如股票、外汇或商品)为主要收入来源的人被称为专业交易员。业余或业余交易员的职责通常与全职交易员或专业交易员有很大不同。业余交易员通常拥有较高的专业知识,并采用严谨的方法来获得长期盈利。

专业交易员有多种类型,每种类型都擅长一种特定的交易技巧。例如,日间交易员会在一天内进行多次交易,以利用瞬息万变的市场变化。

另一方面,波段交易者通过持有头寸几天或几周来利用中期价格模式。头寸交易员根据全面的市场分析进行长期持仓,而黄牛则是另外两种专业交易员,他们全天进行多次小额交易以获取利润。

必备技能和知识

专业交易需要特定的技能和金融专业知识。这些能力能够帮助交易员做出明智的决定、制定策略并有效驾驭金融市场。以下是成为一名专业交易员所需具备的技能列表。

分析能力

交易员需要能够快速、准确地分析大量数据。这种能力对于评估交易机会、把握市场趋势和做出明智的结论是必不可少的。

密切关注细节

即使市场出现细微波动,也会对交易产生重大影响。交易员凭借敏锐的洞察力,可以发现趋势、把握机会,并避免代价高昂的错误。

风险管理

在交易中,风险管理至关重要。为了将损失降到最低并保护交易资本,这些专业交易员必须知道如何寻找有利的机会。

了解金融市场

了解各种市场至关重要,包括股票、外汇、期货和期权。交易员可以通过了解每个市场运作方式的细微差别,选择最适合其新交易策略的金融工具。

学习与适应

金融市场瞬息万变。为了保持领先地位,成功的交易员会定期修改交易技巧并更新知识。

对金融工具及其基本属性的透彻理解是专业交易成功的关键。有了这些信息,交易员可以评估可能的风险和收益,做出明智的决定,并制定有效的策略。

分析市场数据并发现交易机会是专业交易的基本技能。这需要仔细查看价格图表、经济指标、新闻报道和其他相关信息,以洞悉市场趋势和可能的价格变化。

专业交易员使用各种交易技巧,每种技巧都根据他们自己的风险承受能力和特定市场条件量身定制。这些策略可能使用技术分析、基本面分析或两者的结合。基本面分析评估潜在的经济基本面和企业价值,而技术分析则专注于价格模式和历史数据。

专业交易员若想取得成功,必须严格管理风险。这包括设置止损单以限制可能的损失、设定合理的利润目标以及保持充足的资本储备。

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速览

美国著名交易员杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)通过做空1929年的市场崩盘而获得了1亿美元的财富。但他遇到了严重的财务问题;到1934年,他已经多次申请破产,并失去了全部财产。

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成为专业交易员的步骤

了解了成为认证专业交易员所需的条件后,让我们仔细看看如何成为专业交易员。

1.学习基础知识

首先学习交易的基本知识。了解交易时间、市场选择和资本要求等更多信息。学习基本概念,例如要价和出价、不同类型的订单以及风险管理技巧。使用书籍、可靠的交易网站以及证券交易所提供的教育材料,打下坚实的基础。

2. 获取高级知识

为了获得更多洞察力,请专注于特定市场或资产类别。研究针对特定市场量身定制的高级交易方法和策略。您可以利用这些知识来改善您的交易生涯,做出明智的选择。

3. 开发交易系统

根据您的交易目标制定定制的交易策略,并全面考察市场。为了了解您的方法在不同市场情景下的效果,请回溯测试它们。为了提高一致性和盈利能力,请完善您的流程。

4. 积累实践经验

在进行真实交易之前,通过参与模拟或虚拟交易从理论过渡到实践。利用这些专业知识从实际交易结果中获取洞察力,并相应地修改策略。

5. 选择合适的经纪商

根据成本、功能和市场专业知识水平来考察经纪商。选择值得信赖的经纪商对于成功的专业交易至关重要。确保经纪商能够提供成功交易所需的资源和帮助。

6. 风险评估

实施强有力的风险管理策略,保护您的投资。确定您愿意为每笔交易承担的风险,以减少可能的损失,并设置止损订单。长期的成功需要了解风险并进行有效的风险管理。

7. 不断学习

随时了解市场和交易计划的最新进展。阅读书籍、参加在线课程,并关注财经新闻。通过终身学习,您可以提高交易能力,适应不断变化的市场环境。

8. 专注与自律

在交易时保持纪律和专注。为交易设立一个特定区域,减少外界干扰,并遵循您的交易策略。优秀交易员有两个基本特征:纪律和专注。

9. 保存记录

保存每笔交易的完整文档。记录时间、日期、设置、市场状态和每笔交易的结果。定期检查您的交易日记,以发现趋势、优势和发展机遇。如果您坚持这样做,您将做出更好的整体决策,并在交易中表现更好。

例如,如果您想从事外汇交易,那么这些步骤将帮助您成为一名专业的外汇交易员。专注于持续学习、有效的风险管理和细致的记录保存,才能在金融领域取得长期成功。

专业交易员能赚多少钱?

截至2024年8月,美国专业交易员的平均年薪约为96774美元。每小时约46.53美元,每周约1861美元,每月约8064美元。薪酬差异很大,收入最高的人可能达到185000美元。这些数字受工作经验、地点和技能水平的影响。

交易职业有发展前景吗?

美国劳工统计局预计,未来十年内专业交易员的增长率将达到4%,这表明就业前景稳定。这一增长率与其他金融行业的平均增长率相当。

专业交易领域有许多职业发展道路,每一条都伴随着特定的机遇和挑战。以下是最受欢迎的几条道路:

1. 交易员可以在家工作。这种灵活的选择方式允许他们根据自己的日程安排来处理其他事务。但是,要成为一名典型的日内交易员,您必须拥有至少25,000美元的资产净值。

2. 自营交易公司提供使用商业资金进行交易的机会。交易员是独立承包商,他们从利润中提成,而不是领取固定工资。其优势在于减少开支、使用先进的交易工具以及培训计划。

3. 货币和差价合约市场为投资者提供了所需现金更少的前景。只需100美元即可开设允许高杠杆和全天候交易的国际市场账户。

4. 独立交易员利用自己的资金交易金融工具,同时为自己工作。虽然这带来了自由和自主,但也需要高度的自我控制和风险管理能力。

5. 为了创造利润,对冲基金采用各种策略作为投资组合。专业交易员经常为对冲基金管理资产组合并执行复杂的交易技术。 

6. 投资公司、银行和其他金融机构雇佣了许多专业交易员。管理交易台、执行交易和制定交易策略是这些职位的典型职责。

7. 政府机构,包括中央银行和监管委员会,也雇佣了专业交易员。这些职位通常需要经济分析、政策执行和市场监督。

结论

作为一名成功的交易员,需要付出努力、接受教育并定期练习。在开始交易之前,先学习交易和金融的基本知识。加入一家声誉良好的贸易公司,可以获得必要的工具和帮助。精通技术分析、风险管理和交易心理学,是交易成功必不可少的条件。

请记住,学习新事物至关重要。时刻关注新兴技术、交易规则和行业趋势。全身心投入交易事业,才能确保您保持灵活性和竞争力。

从事专业交易事业,您将获得金钱收益和个人发展等巨大收益。但也会面临市场波动和心理压力等困难。培养必要的毅力和决心,成为一名盈利交易员,这条路可能收获颇丰。