يزدهر العالم المالي على الحركة المستمرة للأصول - الأسهم، السندات، العملات، إلخ. المتداولون المملوكون، المعروفون أيضًا باسم متداولي "الملكية"، هم القوة الدافعة وراء جزء كبير من هذا النشاط. يقدم هذا المسار المهني مكافآت مغرية ولكنه يتطلب أيضًا مستوى عالٍ من الخبرة، الانضباط، وإدارة المخاطر. في هذا الدليل الشامل، سنستكشف كيفية أن تصبح متداولًا مملوكًا، نتعرف على توقعات الرواتب، ونوضح المسار المهني لـالمتداولين الطموحين.

الملخصات الرئيسية

1. يستخدم المتداولون المملوكون مهاراتهم ومعرفتهم لتداول الأدوات المالية برأس مال الشركة، مع إمكانية تحقيق أرباح عالية. 

2. يعد الأساس القوي في التمويل، الرياضيات، واستراتيجيات التداول أمرًا حاسمًا لتصبح متداولًا مملوكًا. 

3. يمكن أن تعزز الخبرة المكتسبة من خلال التدريبات الصيفية وتحديات الشركات المملوكة طلبك على وظائف التداول المملوكة.

4. يوفر مسار مهنة المتداول المملوك فرصًا متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة، أنماط التداول، وهياكل الشركات. 

ما هو التداول المملوك؟

التداول المملوك، الذي يُطلق عليه غالبًا "التداول المملوك," يشمل شركة مالية أو بنكًا تجاريًا يستثمر لتحقيق أرباح مباشرة من السوق بدلاً من كسب عمولات من خلال التداول نيابة عن العملاء. الهدف الرئيسي هو تحقيق ربح من رأس مال الشركة عن طريق الانخراط في أنشطة استثمارية مختلفة. يستخدم المتداولون المملوكون استراتيجيات متطورة ورافعات مالية لزيادة عوائدهم.

على عكس المتداولين التقليديين الذين يديرون أموال العملاء، يستخدم المتداولون المملوكون رأس مال الشركة لتنفيذ الصفقات بهدف تحقيق أرباح. يجذب هذا البيئة السريعة الإيقاع والتي تتطلب فهمًا قويًا للأسواق المالية ومهارات تحليلية استثنائية ورغبة في مواجهة تحديات المخاطر والعوائد.التحديات. 

يغطي التداول المملوك مجموعة واسعة من فئات الأصول وأنماط التداول.

• الأسهم: تداول الأسهم والخيارات. 

• الدخل الثابت: تداول السندات والأوراق المالية الحكومية وغيرها من أدوات الدين. 

• العملات الأجنبية (الفوركس): تداول العملات. 

• السلع: تداول المنتجات الزراعية والمعادن والطاقة والمواد الخام الأخرى. 

• المشتقات المالية: تداول العقود القائمة على الأصول الأساسية مثل الأسهم والسندات أو العملات. 

• التداول عالي التردد (HFT): استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة.

• المراجحة الإحصائية: تحديد الفروق السعرية بين الأوراق المالية ذات الصلة. 

• التداول المدفوع بالأحداث: الاستفادة من الأحداث المؤسسية الخاصة مثل الاندماجات والاستحواذات أو إصدارات الأرباح. 

• التداول التقديري: الاعتماد على الحكم الشخصي والخبرة لاتخاذ قرارات التداول. 

المزايا المرئية للتداول المملوك هي:

• نظرًا لأن الشركات تتداول بأموالها الخاصة، يمكنها تحقيق أرباح أعلى من العمولات الناتجة عن صفقات العملاء.

• غالبًا ما تتمتع الشركات المملوكة بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، البيانات السوقية، والأبحاث، مما يوفر ميزة تنافسية.

• غالبًا ما يتمتع المتداولون المملوكون بحرية أكبر في تطوير وتنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مما يعزز الابتكار والنمو الشخصي.

• تركز الشركات بشكل كبير على تقنيات إدارة المخاطر، مما يسمح للمتداولين بتعلم استراتيجيات متقدمة لحماية رأس المال.

يُعد فهم الجوانب الأساسية للتداول المملوك أمرًا حيويًا لأي شخص مهتم بممارسة مهنة في هذا المجال. إنه ينطوي على رأس مال الشركة نفسه، ويختلف بشكل واضح عن التداول التقليدي، ويقدم مزايا كبيرة من حيث إمكانية الربح وتوافر الموارد.

[aa quote-global]

حقائق سريعة

بدأ مفهوم التداول المملوك في أوائل القرن العشرين عندما بدأت البنوك والمؤسسات المالية في استخدام رأس مالها لتداول الأوراق المالية. كان هذا النشاط محدودًا في البداية على عدد قليل من الشركات النخبة التي تمتلك موارد وخبرات كبيرة.

[/aa]

مسار مهنة المتداول المملوك

يتطلب الدور فهمًا عميقًا للأسواق المالية، واتخاذ قرارات سريعة، والقدرة على التعامل مع الضغط. لنستكشف الخطوات في مسار مهنة المتداول المملوك:

الوظائف المبتدئة

يبدأ معظم المتداولين المملوكين حياتهم المهنية في وظائف مبتدئة مثل مساعدي التداول أو المتداولين المبتدئين. توفر هذه الأدوار تعرضًا قيمًا لبيئة التداول وتسمح للأفراد بتعلم الأساسيات تحت إشراف متداولين ذوي خبرة.

الانتقال إلى متداول كامل

مع اكتساب الخبرة وسجل حافل بالنجاح، يمكن للمتداولين المبتدئين التقدم إلى وظائف متداولين كاملين. عادة ما يتضمن هذا الانتقال تحمل مسؤوليات أكبر، بما في ذلك إدارة محافظ أكبر وتطوير استراتيجيات تداول مستقلة.

متداول كبير وما بعده

يتمتع المتداولون الكبار بخبرة واسعة ويحققون عوائد عالية باستمرار. غالبًا ما يكونون مرشدين للمتداولين المبتدئين وقد يتولون أدوارًا قيادية داخلشركات التداول المملوكة. يقوم بعض المتداولين الكبار في النهاية ببدء أعمالهم الخاصة بالتداول المملوك.

هل مهنة التداول المملوك مناسبة لك؟ 

قبل الشروع في رحلة أن تصبح متداولًا مملوكًا، فكر في ما يلي: 

• فهم عميق للأسواق المالية وتعقيداتها أمر ضروري. 

• المهارات التحليلية القوية والقدرة على تفسير البيانات المالية المعقدة لا غنى عنها. 

• التداول المملوك ينطوي على درجة عالية من المخاطرة. يجب أن تكون مرتاحًا مع إمكانية تكبد خسائر كبيرة. 

• يتطلب البيئة السريعة الإيقاع مهارات إدارة ضغط استثنائية لاتخاذ قرارات سليمة تحت الضغط. 

• يتطلب النجاح في التداول المملوك انضباطًا صارمًا وإدارة فعالة للوقت لمراقبة الأسواق باستمرار وتنفيذ الاستراتيجيات. 

المهارات المطلوبة لمهنة متداول مملوك ناجح

يمتلك المتداولون المملوكون الناجحون مزيجًا من البراعة التحليلية، وإدارة المخاطر، والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة، والمهارات الرياضية القوية. بالإضافة إلى ذلك، يعد الانضباط والتحكم العاطفي أمرين أساسيين للتنقل في الطبيعة المتقلبة للأسواق المالية. إن تنمية هذه المهارات والصفات أمر بالغ الأهمية لأي شخص يطمح إلى التفوق في التداول المملوك.

فيما يلي المهارات والصفات الضرورية بالتفصيل:

المهارات التحليلية

• القدرة على تفسير وتحليل كميات كبيرة من بيانات السوق لتحديد الاتجاهات والأنماط.

• تقييم ظروف السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات والمؤشرات السوقية.

• ابتكار حلول سريعة للتحديات والحركات غير المتوقعة في السوق.

إدارة المخاطر

• التعرف على المخاطر المحتملة في استراتيجيات التداول وظروف السوق.

• تنفيذ استراتيجيات لتقليل الخسائر وحماية رأس المال.

• تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة لتقليل المخاطر.

اتخاذ القرارات تحت الضغط

• اتخاذ قرارات سريعة في بيئات السوق السريعة.

• الثقة في التحليل والاستراتيجيات الخاصة بك حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة.

• تعديل الاستراتيجيات بناءً على تغييرات السوق في الوقت الفعلي والتطورات غير المتوقعة.

المعرفة الرياضية والإحصائية

• استخدام النماذج الرياضية للتنبؤ بحركات السوق وتحسين استراتيجيات التداول.

• تطبيق الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات السوق وتقييم الاحتمالات.

• فهم المفاهيم مثل المشتقات المالية، تسعير الخيارات، ومقاييس المخاطر.

الانضباط والتحكم العاطفي

• الالتزام بخطط واستراتيجيات التداول دون الانحراف بسبب العواطف.

• إدارة العواطف مثل الخوف والجشع لتجنب اتخاذ قرارات متهورة.

• انتظار الفرص المناسبة وعدم إجبار الصفقات في ظروف غير مواتية.

المهارات الإضافية

• الإتقان في استخدام برامج التداول، الخوارزميات، والأدوات التكنولوجية الأخرى، بالإضافة إلى مهارات التداول.

• مهارات الاتصال الواضحة للتعاون مع أعضاء الفريق وتقديم الأفكار.

• الالتزام بالبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق، التكنولوجيا الجديدة، والاستراتيجيات المتطورة.

التعليم والتدريب

تعد الأساس القوي في التمويل، الاقتصاد، الرياضيات، أو المجالات ذات الصلة مفيدًا. يمتلك العديد من المتداولين المملوكون درجات علمية في هذه التخصصات، مما يوفر لهم المهارات التحليلية اللازمة للوظيفة.

الشهادات المهنية والتراخيص

تظهر الشهادات المهنية والتراخيص التزامًا بالمهنة وفهمًا شاملاً للمبادئ المالية. فكر في الحصول على هذه الشهادات:

• السلسلة 7: تُدار من قبل FINRA، هذه الرخصة تسمح للأفراد بتداول الأوراق المالية المختلفة.

• السلسلة 56: خاصة بالمتداولين المملوكين، تغطي القواعد واللوائح المتعلقة بالتداول المملوك.

• محلل مالي معتمد (CFA): شهادة معترف بها عالميًا تغطي مواضيع استثمارية متنوعة ومعايير أخلاقية.

• مدير المخاطر المالية المعتمد (FRM): تركز على مبادئ إدارة المخاطر، وهي مهارة أساسية للمتداولين المملوكين.

برامج التدريب والتدريبات الصيفية

تقدم العديد من شركات التداول المملوكة برامج تدريبية وتدريبات صيفية للمتداولين الطموحين. توفر هذه البرامج خبرة عملية وتعرض لسيناريوهات تداول واقعية.

أهمية التعلم المستمر

• تتطور الأسواق المالية باستمرار؛ لذلك فإن البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والأدوات والتكنولوجيا أمر حيوي.

• الانخراط في التعليم المستمر من خلال الدورات المتخصصة، الندوات، وورش العمل.

• قراءة الأخبار المالية، الأوراق البحثية، والكتب بانتظام لتعميق المعرفة والفهم.

توقعات الرواتب للمتداولين المملوكين

رواتب المتداولين المملوكين هي جاذب رئيسي للعديد من المتداولين الطموحين. رغم عدم وجود دخل مضمون، يتمتع المتداولون المملوكون بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بناءً على أدائهم. عادة ما تتضمن هيكليات التعويض راتبًا أساسيًا ومكافأة قائمة على الأداء، حيث يذهب جزء من الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة إلى المتداول. 

الرواتب للمستوى المبتدئ

يمكن للمتداولين المملوكين المبتدئين توقع راتب أساسي يتراوح بين 50,000 دولار و70,000 دولار سنويًا، حسب الشركة والموقع. يمكن أن تزيد المكافآت وتقاسم الأرباح بشكل كبير من إجمالي التعويض.

المتداولون ذوو الخبرة

غالبًا ما يكسب المتداولون المملوكون ذوو الخبرة رواتب تتراوح في نطاق الستة أرقام. وفقًا لـ Glassdoor، يبلغ متوسط راتب المتداول المملوك في الولايات المتحدة حوالي 90,000 دولار سنويًا، مع تحقيق أفضل الأداءين أرباحًا تتجاوز 200,000 دولار سنويًا.

المتداولون الكبار وما بعدهم

يمكن للمتداولين الكبار وأولئك الذين يتولون مناصب قيادية في شركات التداول المملوكة تحقيق دخول كبيرة، غالبًا ما تتجاوز 500,000 دولار سنويًا، بما في ذلك المكافآت وتقاسم الأرباح.

البحث عن وظائف المتداولين المملوكة

في حين يدخل بعض المتداولين المملوكة المجال بدرجة البكالوريوس ويتبعون المسار التقليدي الموضح أعلاه، إلا أن هذا ليس الطريق الوحيد. مع زيادة العمل عن بعد، هناك طرق متنوعة لدخول مجال التداول المملوك:

حساب تداول ممول – كيف تصبح متداولًا ممولًا

في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من برامج التداول التي تقدم حسابات تداول ممولة عبر الإنترنت. يمكن أن يوفر لك التقدم لأحد هذه البرامج حسابًا ممولًا بالكامل من رأس مال الشركة. بمجرد تأهيلك وتلبية متطلبات الشركة، ستحصل على حساب ممول بالكامل بموارد الشركة. خلال فترة التقييم، يجب عليك الالتزام بشروط الشركة المحددة وقواعد إدارة المخاطر. التداول الممول هو نقطة انطلاق ممتازة لمهنة التداول، حيث يسمح لك بالتداول دون مخاطرة برأس مال شخصي مع الاحتفاظ بجزء كبير من الأرباح.

شركة التداول المملوكة

يتضمن النهج التقليدي الحصول على درجة البكالوريوس والتقدم للعمل في شركات تداول ذات سمعة جيدة أو بنوك استثمارية ذات مراجعات جيدة. تقدم العديد من شركات التداول المملوكة الرائدة تدريبات لمدة 6-12 شهرًا، توفر التدريب والإرشاد. خلال هذه الفترة، ستتعلم استراتيجيات التداول، الأنماط، وقواعد إدارة المخاطر. لا يُطلب من المتدربين الحفاظ على رصيد حساب مربح ولكن يجب عليهم إتقان إرشادات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة وتطوير استراتيجية تداول. بشكل عام، تتوقع الشركات أن يصبح المتداولون مربحين في غضون ستة أشهر من إكمال التدريب.

البحث عن مستثمرين وتأمين رأس مال التداول

هناك طريق آخر وهو البحث عن مستثمرين مستعدين لتمويل حساب تداولك بشكل مستقل. يتطلب هذا المسار عادةً سجلًا تجاريًا مثبتًا لجذب المستثمرين المحتملين. ستحتاج إلى بناء شبكة علاقات مع مستثمرين كبار أو صناديق التحوط لتأمين رأس المال.

لوحات الوظائف والمجندين

غالبًا ما تقوم لوحات الوظائف مثل eFinancialCareers و Indeed بإدراج وظائف المتداولين المملوكين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجندين الماليين المساعدة في العثور على فرص مناسبة بناءً على مؤهلاتك وخبرتك.

الإرشاد والتعاون

يمكن أن يوفر العمل مع المتداولين ذوي الخبرة والمرشدين رؤى قيمة ويسرع من نمو حياتك المهنية. يعزز التعاون داخل شركة تداول تبادل الأفكار والاستراتيجيات.

وظائف وشركات المتداولين المملوكين 

وظائف وشركات المتداولين المملوكين متنوعة، وتوفر مجموعة من الفرص للمتداولين الطموحين. 

البنوك الاستثمارية الكبيرة: غالبًا ما تكون لهذه المؤسسات مكاتب تداول مملوكة كبيرة إلى جانب عمليات تقليدية تركز على العملاء. في حين أنها تقدم بيئة منظمة وإمكانية للنمو المهني، فإن الطبيعة التنافسية يمكن أن تكون شديدة. 

شركات التداول المملوكة المخصصة: تركز هذه الشركات فقط على التداول المملوك، مما يوفر بيئة أكثر تخصصًا وسرعة. تقدم سلطة اتخاذ القرارات بسرعة أكبر والتعرض المباشر لديناميكيات السوق. 

الشركات البوتيكية: توفر شركات التداول المملوكة الأصغر والأكثر استقلالية جوًا أكثر ريادة. يتمتع المتداولون بقدر أكبر من الاستقلالية والملكية على استراتيجياتهم، ولكن قد يكون ملف المخاطر أعلى. 

الاعتبارات الرئيسية للمتداولين المملوكين الطموحين 

التقييم الدقيق أمر بالغ الأهمية إذا كنت متحمسًا للانطلاق في مسيرة مهنية في التداول المملوك. فيما يلي سبعة عوامل حيوية يجب مراعاتها: 

1. غالبًا ما تفرض شركات التداول المملوكة رسومًا شهرية وتكاليف إعداد لمرة واحدة للوصول إلى رأس المال التجاري، المنصات، والبيانات. فهم هذه النفقات أمر حيوي للميزانية. 

2. يعد تقسيم الأرباح بينك وبين الشركة اعتبارًا حاسمًا. بينما يعد تقسيم 50/50 أمرًا شائعًا، تقدم بعض الشركات شروطًا أكثر ملاءمة. 

3. لكل شركة إرشادات تداول محددة. تأكد من أن هذه الإرشادات تتوافق مع استراتيجيتك وتحمل المخاطر الخاص بك. إذا كنت جديدًا في التداول، فابحث عن ملاحظات من متداولين ذوي خبرة يستخدمون نفس المنصة. 

4. يمكن أن تؤثر رسوم التداول بشكل كبير على الربحية، خاصة بالنسبة للمتداولين عاليي التردد. استفسر عن رسوم المنصة، الرسوم الخاصة بالسوق، والتكاليف المخفية المحتملة. 

5. ابحث عن شركات تقدم خطط توسيع رأس المال بناءً على الأداء. يمكن أن يسرع هذا من إمكاناتك في الكسب. 

6. بينما تقدم بعض الشركات راتبًا أساسيًا، فإنه غالبًا ما يكون ضئيلًا وقد يؤثر على تقاسم الأرباح. ضع في اعتبارك شركات التداول المملوكة التقليدية ذات الوظائف المكتبية إذا كان الدخل المستقر ضروريًا. 

7. قم بالبحث عن سمعة الشركة بشكل دقيق، واقرأ المراجعات، وافحص شروطها وأحكامها. المنصات التجارية الموثوقة ذات الملاحظات الإيجابية أكثر احتمالًا لتقديم بيئة عادلة وداعمة.

من خلال مراعاة هذه العوامل بعناية، يمكنك زيادة فرصك في اختيار شركة تداول مملوكة تتماشى مع أهدافك وأسلوبك في التداول.

التحديات في التداول المملوك

يشمل التداول المملوك العديد من التحديات والمخاطر، بدءًا من تقلبات السوق والإجهاد العاطفي وصولًا إلى العوائق المالية والنفسية. يتطلب التنقل الناجح عبر هذه التحديات تقنيات إدارة المخاطر القوية، والتحكم العاطفي، والتعلم المستمر، والقدرة على التكيف. 

التحديات الشائعة التي يواجهها المتداولون المملوكون هي:

• تقلبات السوق

• الضغط العاطفي

• المشاكل التكنولوجية

• التغييرات التنظيمية

• المخاطر المالية

• مخاطر السيولة 

من خلال فهم هذه المخاطر ومعالجتها، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل في عالم التداول المملوك التنافسي.

الخاتمة

أن تصبح متداولًا مملوكًا هو مسار مهني مليء بالتحديات ولكنه مجزٍ. من خلال المهارات الصحيحة، والتفاني، ونهج استراتيجي، يمكن للمتداولين الطموحين التنقل في تعقيدات الأسواق المالية وتحقيق النجاح. 

من خلال فهم الأنواع المختلفة لشركات التداول المملوكة، واستكشاف فئات الأصول المختلفة وأنماط التداول، وإعطاء الأولوية لإدارة المخاطر، يمكن للأفراد أن يضعوا أنفسهم لمسار مهني مرضٍ في هذه الصناعة الديناميكية. 

الأسئلة المتكررة

ما هو راتب المتداول المملوك؟
يكسب المتداولون الكبار بين 500 ألف دولار و1 مليون دولار، ويكسب الشركاء أكثر من 1 مليون دولار سنويًا. لا تتغير الرواتب الأساسية بالضرورة كثيرًا مع التقدم، لذا فإن معظم هذه المكاسب تأتي من زيادة المكافآت.

كيف تصبح متداولًا مملوكًا؟
لتصبح متداولًا مملوكًا، احصل على درجة البكالوريوس في التمويل أو الأعمال التجارية أو الرياضيات. أكمل تدريبًا واحدًا على الأقل مع شركة تداول للتعرف على صناعة التمويل وإقامة علاقات مهنية. تقدم لوظيفة متداول مملوك في مستوى المبتدئين.

هل تدفع شركات التداول المملوكة لك؟
نعم. تدفع شركات التداول المملوكة، ولكن يعتمد مقدار المال الذي يمكن للمتداول تحقيقه على أدائه وشروط اتفاقه مع الشركة.