金融市场为交易员提供了大量赚钱的机会，也为经纪人提供了财富增长的机会。这些场所中的大多数都受到影响价格变动和估值的不同因素的影响，为平衡投资组合提供了多种方法。

作为经纪人，您需要满足客户投资需求，并吸引新客户来发展您的多元化资产交易平台。本文将回顾热门交易资产类别 ，并重点介绍每个市场的趋势和动态。

要点

• 资产类别是根据其特点和适用法律进行分类的金融工具。
• 多资产类别交易为投资组合提供了多样化的价值，使投资者能够分散资金和风险。
• 股票、股票指数、ETF、NDF、能源股票、商品、贵金属和固定收益是主要的资产类别，它们提供了价值增长和对冲的可能性。

了解交易中的资产类别

资产类别是指根据金融工具的特征和影响其市场表现的法规对其进行分类。

投资者利用这种分类来分配资金，并创建一个平衡的投资组合，将风险分散到多个市场、盈利模型和监管环境中。

传统上，股票、债券和现金是主要的资产类别。然而，随着加密货币、货币市场基金和现金等价物等更多 另类资产类别的出现，资产类别也变得更加丰富。金融和交易系统的开发推动了这些另类投资的扩张。

成立一家多元化资产经纪公司，可以吸引经验丰富的交易员，他们希望在多个市场分散投资，以降低风险敞口，把握突破性机会。

哪些资产类别最有利可图？

每个市场都有自己的趋势。例如，科技股，如Nvidia、Meta和AMD，在2023年表现强劲，而加密货币市场在2024年第一季度实现了历史性的增长。

然而，在当今时代，最近的美国大选之后，形势可能会发生变化。股票和大宗商品可能会成为增长最快的工具。

新当选的美国总统唐纳德·特朗普承诺了大幅减税并支持能源生产以扶持本地产业，这可能对电力、可再生能源和化石燃料的制造和销售业绩产生积极影响。

速览

11月4日，英伟达的市值超过3.4万亿美元，超过苹果成为全球市值最高的公司。

资产类别

交易市场和科技的发展带来了更多元化的选择，为交易员和经纪人提供了更多追求财务稳健的机会。

股票

股票是典型的交易工具，用于获取公司股票的所有权，并从市场增长和股息中获益。新手和经验丰富的交易员都会投资股票，跟踪公司的业绩、销售活动和收益，这些都会反映在交易员的账户上。

2023-2024年，科技股成为市场焦点，这得益于人工智能的大规模发展和惠及其他行业的尖端技术。Meta、苹果和英伟达是表现最好的科技股，为股东带来了可观的回报。

股权投资是直接投资，需要全面了解宏观经济、收益报告和监管变化。此外，私募股权投资具有独特的盈利能力，需要先进的情报和市场触角。

股票指数

股票指数（stock index）是按类型或市值分类的多种股票的基准。指数可以反映特定市场的表现，为交易者提供行业健康状况的深入分析。

人工智能和科技股表现强劲，带动纳斯达克100指数和标准普尔500指数大幅增长，其中包含一些最大的科技和软件开发商。

今年，纳斯达克指数较去年增长了35%以上，而标准普尔指数也录得与2023年相似的涨幅（+36%）。

指数是投资行业趋势的绝佳工具，交易者可以利用整体市场走势，而非个股表现来获利。

ETF

交易所交易基金是一种涵盖多种金融产品的工具。ETF实时追踪基础投资资产的表现，并直接反映在ETF的价格中。

金融机构和证券交易所发行这些金融产品，分配股票、债券和其他资产类别。ETF可能专注于一个或多个行业，并提供更均衡的资产配置方法。

景顺QQQ和先锋信息技术ETF在2023年和2024年表现良好，这得益于技术和人工智能模型的大规模发展。

尽管波动性不足，无法确保短期回报，但ETF是风险管理方面极佳的长期投资工具。

NDFs

不可交割远期是一种金融衍生品，用于对冲风险市场头寸或不可预测的变动。它们是为外汇交易而创建的，作为一种资产类别，用于投机货币波动，但后来被引入到其他类型的资产类别中。

NDF可能看起来与期权和期货合约相似。然而，它们仅以现金结算，而期货需要在合同到期时执行基础证券的订单并转移所有权。

2023年，由于全球经济形势的变化，NDF在新兴货币（如印度卢比、巴西雷亚尔和人民币）中获得了吸引力。它们在风险通常较高的异国货币对中提供了有利可图的机会。然而，它们不需要所有权或使用相关货币对进行兑换，从而提高了可及性和对冲能力。

能源产品

石油、天然气和可再生能源是具有历史、国家和经济重要性的关键交易资产类别。能源产品是工业制造的重要投入，其供应、价格和投机行为对能源公司的股票影响很大。

由于供应链中断、地缘政治危机和全球经济放缓，天然气、WTI原油和布伦特原油在过去两年中波动剧烈，对收益和股价产生了重大影响。

然而，全球向可再生能源的转变以及美国对本地能源生产的重视，可以刺激雪佛龙和埃克森美孚等领先制造商的复苏。此外，它们是交易中必不可少的资产类别，具有抗通胀的价值，并可以应对整体能源需求。

贵金属

黄金具有历史价值，在市场动荡时被视为避风港，而白银、铂金和其他金属则具有多种估值优势。

今年，白银大幅上涨，与2023年相比，价格涨幅超过40%，而黄金则在今年多次创下历史新高，截至10月底达到2780美元的高点。

这些估值很大程度上归因于全球市场的不确定性，因为投资者转向这些有形资产来对冲货币贬值和整体经济的不稳定。然而，它们与汽车制造业密切相关，可以共同繁荣。

大宗商品

大宗商品是指在经济和生产中具有重要地位的天然和农产品，例如小麦、玉米、棉花和铁矿石。这些产品可作为对冲通胀的工具，其价格受天气和供需动态的影响很大。

由于全球供应增加，需求压力减轻，大多数农产品价格在2023年都将低于2022年。

交易员通过投机商品价格来制造需求压力，并从短期市场波动中获利，此外，他们还会建立平衡的投资组合。

固定收益

固定收益是一种交易资产类别，通过利息和其他被动创收模式提供定期付款。这些工具波动性较低，增长潜力有限。然而，它们强调稳定性和长期盈利能力。

债券、货币市场工具、储蓄账户和其他金融衍生品涉及本金和收益。政府、对冲基金或公司向交易者发行这些债务，交易者支付本金以获得证券所有权，并每月、每季度或每年获得息票收益。

美国国债、市政债券和公司债券是受欢迎的固定收益投资，利率和收益率较高。一些债券提供税收优惠和有限的风险敞口，在市场衰退期间提供保护。

结论

对于希望建立均衡投资组合的投资者而言，交易不同资产类别 可以分散资本，分散风险，分散市场、地点和宏观经济因素。

因此，提供广泛的交易资产类别，可以吸引那些希望探索对冲策略并保护其头寸免受市场不确定因素影响的富裕个人和机构投资者。