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交易的本质在于预测特定市场的价格走势并采取行动。当交易者从资产价格的下跌中获利时,这被称为做空。尽管有风险,但经验丰富的交易者通常青睐加密货币市场的做空交易,因为其具有获得丰厚回报的潜力。
在本文中,我们将探讨保证金和期货交易的作用、做空策略以及把握这些机会的有效策略。
要点
为了从价格下跌中获利,做空意味着借入并出售加密资产,然后以更低的价格重新购买。
期货合约、保证金交易、直接做空以及杠杆代币或反向ETF是常见的做空策略。
设定明确的定价目标、管理风险并有效避免不当杠杆,可以减少损失。
什么是加密货币交易中的做多和做空?
在交易中,做空是指先贷款,然后以当前价格卖出,再以折扣价买回。交易者的利润是卖出价和回购价之间的差额。交易者利用这种技术进行数字资产的加密货币做空。
反之亦然,购买资产并希望其价值上升,交易者可以在以后出售以获利,这被称为多头头寸。假设你认为代币X的价格在未来会上升。因此,您以每枚20美元的价格购买了10枚X。如果X的价格上涨到每枚30美元,您就可以以100美元的利润出售这10枚硬币。这就是交易中的多头。
由于加密货币市场的波动性和分散结构,做空不同于做空股票或外汇等传统资产。与传统金融市场不同,加密货币市场缺乏中央机构的监管,因此更容易受到价格突然波动和市场趋势的影响。
为了从市场价格下跌中获利,或者当预期市场情绪看跌时,交易员会做空加密货币。由于加密货币的波动性,经验丰富的交易员经常有机会执行空头头寸。许多交易员还将做空作为更大交易策略的一部分,或作为对冲其多头头寸损失的一种手段。
如何做空加密货币
下一个例子是做空。您认为代币Y的价格在未来会下跌。您借入100个Y,然后以当前市场价格0.50美元的价格出售。如果代币价格下跌至0.40美元,您可以以降低的价格购买100个Y,返还给贷款人。在这种情况下,您的利润为10美元。
加密货币交易所使用贷款计划,允许交易者在特定条件下借入资金或资产。如果您想知道在哪里做空加密货币,许多交易平台都支持做空加密货币。
以下是做空加密货币交易需要了解的一些基本术语:
杠杆:为了增加交易风险敞口,交易员会利用借贷资金。虽然杠杆可以提高潜在收益,但也会增加风险。
保证金:平台要求提供的担保,用于保证借贷资金的安全。不同平台和不同交易规模所需的保证金要求不同。
清算价格:交易所为阻止损失扩大而取消头寸的准确价格即为清算价格。当资产价格波动与空头头寸相反,且幅度超过保证金能够吸收的损失时,就会发生这种情况。
做空加密货币的方法
有几种做空加密货币的方法,让我们讨论一下最常见的方法:
使用衍生品
期货合约是指承诺在日后以固定价格购买或出售一定数量的加密货币。交易者通过进入期货市场以预定价格出售基础资产,可以在合约到期前价格下跌时做空加密货币并获利。
多家知名交易所为期货交易提供了便利。通过期权交易,交易商有权(但无义务)在特定时间范围内以特定价格出售加密货币。由于存在风险,资深交易员经常采用这些策略,即交易衍生品。
保证金交易
通过借钱来扩大交易规模被称为保证金交易。交易者可以通过借款、出售加密货币,然后以较低的价格回购来建立空头头寸。利润等于卖出价格和回购价格之间的差额。
保证金账户的维持包括特定的保证金要求和借入资金的利率,这是保证金交易所必需的。保证金交易时,可能获得的利润和风险都会增加。
直接卖空
在某些平台上,交易者可以直接借入并出售加密货币资产。使用这种策略,您可以向贷款人借入资金或加密货币资产,将其出售,然后以折扣价回购以偿还贷款。直接卖空需要有一个交易平台来促进借贷和卖空。虽然这种方法避免了期货交易,但它会产生额外成本,例如借贷费用和流动性问题。
代币和反向ETF
杠杆代币和反向ETF旨在与基础加密货币资产的价格走势背道而驰。借助这些产品,交易者无需借钱或出售资产,即可从加密货币价格的下跌中获利。
虽然杠杆代币会增加风险,但它们能够更好地应对市场波动。这些工具通常作为复杂交易方法的组成部分,在特定的加密货币交易所中可用。
速览
荷兰商人艾萨克·勒梅尔(Isaac Le Maire)是荷兰东印度公司的股东,据信他于1609年左右提出了卖空的概念。但"卖空"一词至少在19世纪中叶就已出现。
做空的优势和风险
做空加密货币有多种好处,让我们指出其中一些:
做空使交易者能够利用糟糕的市场形势并从价格下跌中获利。
在更广泛的加密货币投资组合中,空头头寸可以弥补可能的损失。
由于加密货币市场的波动性,短期交易方法有很多机会。
由于一系列平台和工具,交易者可以使用各种空头策略。
交易者无需持有基础资产,即可预测价格变化。
做空可以降低整体投资组合风险,并使投资技术多样化。
然而,做空交易既有优点也有缺点。如果加密货币价格上涨,做空者可能会无限期地赔钱。由于价格突然上涨可能会导致严重的财务损失,加密货币市场的波动性进一步加剧了风险。使用杠杆交易可能会增加这些损失,因为即使价格发生轻微变化也会对交易者的保证金账户产生重大影响。
在卖空时,通常需要借款或抵押资产,这会产生额外费用,例如贷款费用。此外,许多交易所收取的费用具有竞争力,这进一步增加了交易成本。此外,卖空加密货币通常需要保证金交易,这需要预先承诺。无法满足追加保证金要求的交易者将面临清算所持头寸的风险。
并非所有平台都支持卖空;因此,交易者必须找到一家提供复杂交易技术的交易所。卖空所得利润需要缴纳资本利得税,即使交易成功,也会降低净收益。
使用衍生品交易(例如期货合约和期权交易)做空加密货币是一个复杂的过程,需要进行深入研究和技术分析。一般来说,这种策略对经验丰富的交易者来说效果很好。因为平台或经纪人有可能不归还借出的资金或资产,所以存在额外的交易对手风险。
加密货币做空技巧
在卖空比特币或其他加密货币之前,必须进行仔细的研究。通过检查价格图表和指标来发现趋势和可能的价格走势,这被称为技术分析。市场需求、交易量和宏观经济趋势是基本面分析所研究的一些变量。回顾过去的业绩同样重要,尽管它不能确保未来的结果。
设定具体的价格目标
有效的做空需要设定明确的价格目标。为了控制风险,交易者必须根据预期的价格走势确定进场和离场点。通过这样做,交易者可以有条不紊地行事,避免草率决策。如果确定了精确的止损水平和止盈门槛,交易将根据预期的投资策略进行。
运用风险管理策略
在空头交易中,运用风险管理技术可以避免遭受重大损失。当价格达到预定水平时,止盈订单可以保护利润,而止损订单则会在价格波动不利于交易者持仓时自动停止交易。
增加交易工具的多样性
多样化交易工具有助于分散风险。交易者可以通过期货合约约定未来价格。利用杠杆代币,无需直接进行保证金交易,即可进行空头交易。期权交易使交易者无需实际拥有基础加密货币资产,即可对特定价格走势进行押注,从而提供了灵活性。
密切关注市场
发现机会需要密切关注市场走势和代币价格。通过结合其他市场参与者的观点,预测市场可以提供对可能的价格走势的洞察。实时跟踪价格变化使交易者能够发现趋势、反转和模式。
识别保证金交易
做空通常需要保证金交易。为了执行更大的赌注,交易员需要借钱,但其中存在风险。保证金账户中必须保持足够的资金,以满足法规要求并防止强制清算。
不要过度杠杆
过度杠杆会加剧卖空的风险。当使用高杠杆时,不利的市场波动会带来特别大的风险,因为它会放大收益和损失。杠杆的使用应谨慎,交易者只应承担自己愿意承受的损失。
税务负债账户
加密货币卖空利润应作为资本利得纳税。在制定投资策略时,交易者必须考虑任何税务影响。如果未考虑特定司法管辖区的税率,可能会导致不可预见的负债,从而降低总利润。
结语
一种从价格下跌中获利的先进交易策略是做空。它对于分散投资方法至关重要。这种方法涉及许多风险,减少损失需要了解这些风险并应用适当的风险管理技术。
在做空之前,制定一个明确的投资计划并进行广泛的研究。随时了解最新情况,评估市场状况,并制定一个管理风险的交易策略。
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